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恒天海龙:2019年半年度陈述_恒天海龙(000677)_通知布告正文

恒天海龙股分有限公司 2019 年半年度陈述全文 2019 年 08 月 第一节 主要提醒、目次和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管半年度陈述内容的真实、精确、…

恒天海龙股分有限公司
2019 年半年度陈述全文
2019 年 08 月

第一节 主要提醒、目次和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管半年度陈述内容的真实、精确、完全,不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉,并承当个体和连带的法令责任。

公司负责人孙健、主管管帐工作负责人庄旭升及管帐机构负责人(管帐主管人员)庄旭升声明:包管本半年度陈述中财政陈述的真实、精确、完全。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

公司于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网表露了《关于控股股东股权被冻结的提醒性通知布告》
通知布告编号:2018-022。辽宁省高级人平易近法院于 2018 年 4 月 24 日受理了上海聚品融资租赁有
限公司与兴乐团体、虞文品等告贷合同胶葛一案,根据(2018)辽平易近初字 41 号裁定书,因案
件需要,冻结了兴乐团体持有公司的 200,000,000 股股票。上述冻结股分 200,000,000 股, 占
其持有公司股分的 100%,占公司总股本的 23.15%。辽宁省高级人平易近法院于 2018 年 11 月 26
日下发平易近事判决书(2018)辽平易近初 41 号(通知布告详情拜见 2018 年 12 月 29 日表露 的 2018-030
号通知布告),兴乐团体已针对平易近事判决书(2018)辽平易近初 41 号中的第四项向最高人平易近法院提起
上诉,2019 年 5 月 20 日,公司收到兴乐团体发来的《奉告函》及《最高人平易近法院平易近事判决
书》((2019)最高法平易近终 183 号),判决以下:驳回上诉,保持原判。兴乐团体有限公司、浙江兴乐电缆团体有限公司别离预交的二审案件受理费 28,165.94 元、55,810.68 元,由其各自
承担。本判决为终审讯决。2019 年 8 月 1 日,公司收到兴乐团体发来的《奉告函》及《辽宁
省高级人平易近法院履行裁定书》(2019)辽执 52 号。裁定以下:

本院(2018)辽平易近初 41 号平易近事判决由沈阳市中级人平易近法院履行。截止陈述表露日,公司还没有收到进一步进展材料。兴乐团体股分被冻结事项对公司出产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐团体全数股分已被冻结,可能存在公司现实节制权的变更风险。

公司打算不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

目次

第一节 主要提醒、目次和释义……2
第二节 公司简介和首要财政指标……5
第三节 公司营业概要……8
第四节 经营环境会商与阐发……10
第五节 主要事项 ……15
第六节 股分变更及股东环境……33
第七节 优先股相干环境……36
第八节 董事、监事、高级办理人员环境……37
第九节 公司债相干环境……39
第十节 财政陈述 ……40
第十一节 备查文件目次…… 112

释义

释义项 指 释义内容

证监会 指 中国证券监视办理委员会

深交所 指 深圳证券买卖所

中登公司 指 中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股分有限公司

博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司

中国恒天、恒天团体 指 中国恒天团体有限公司

《公司法》 指 中华人平易近共和国公司法

《证券法》 指 中华人平易近共和国证券法

《上市法则》 指 深圳证券买卖所股票上市法则

董事会 指 恒天海龙股分有限公司董事会

股东年夜会 指 恒天海龙股分有限公司股东年夜会

元、万元、亿元 指 人平易近币元、万元、亿元

指定表露媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

兴乐团体 指 兴乐团体有限公司

第二节 公司简介和首要财政指标

1、公司简介

股票简称 恒天海龙 股票代码 000677

股票上市证券买卖所 深圳证券买卖所

公司的中文名称 恒天海龙股分有限公司

公司的中文简称(若有) 恒天海龙

公司的法定代表人 孙健

2、联系人和联系体例

董事会秘书 证券事务代表

姓名 姜年夜广 王志军

联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

德律风 0536-7530007 0536-7530007

传真 0536-7530677 0536-7530677

电子信箱 716071958@qq.com 716071958@qq.com

3、其他环境
1、公司联系体例
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在陈述期是不是转变
合用 √ 不合用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱陈述期无转变,具体可拜见 2018 年年报。
2、信息表露及备置地址
信息表露及备置地址在陈述期是不是转变
合用 √ 不合用
公司选定的信息表露报纸的名称,刊登半年度陈述的中国证监会指定网站的网址,公司半年度陈述备置地陈述期无转变,具体可拜见 2018 年年报。
4、首要管帐数据和财政指标
公司是不是需追溯调剂或重述之前年度管帐数据
□ 是 √ 否

本陈述期 上年同期 本陈述期比上年同期增

营业收入(元) 408,077,863.83 334,359,593.55 22.05%

归属于上市公司股东的净利润(元) 2,675,155.85 2,031,320.15 31.70%

归属于上市公司股东的扣除非常常性

损益的净利润(元) 2,484,874.36 1,811,918.73 37.14%

经营勾当发生的现金流量净额(元) 9,322,280.06 4,926,492.11 89.23%

根基每股收益(元/股) 0.0031 0.0024 29.17%

稀释每股收益(元/股) 0.0031 0.0024 29.17%

加权平均净资产收益率 0.97% 0.74% 0.23%

本陈述期末 上年度末 本陈述期末比上年度末
增减

资产(元) 866,777,289.82 872,712,659.54 -0.68%

归属于上市公司股东的净资产(元) 276,470,848.30 273,795,692.45 0.98%

5、境表里管帐准则下管帐数据差别
1、同时依照国际管帐准则与依照中国管帐准则表露的财政陈述中净利润和净资产差别环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在依照国际管帐准则与依照中国管帐准则表露的财政陈述中净利润和净资产差别环境。
2、同时依照境外管帐准则与依照中国管帐准则表露的财政陈述中净利润和净资产差别环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在依照境外管帐准则与依照中国管帐准则表露的财政陈述中净利润和净资产差别环境。
6、非常常性损益项目及金额
√ 合用 □ 不合用

单元:人平易近币元

项目 金额 申明

非活动资产措置损益(包罗已计提资产减值筹办的冲销部

分) -22,302.61

计入当期损益的当局津贴(与企业营业紧密亲密相干,依照国度

同一尺度定额或定量享受的当局津贴除外) 400,000.00

除上述各项以外的其他营业外收入和支出 124,681.52

减:所得税影响额 131,170.38

少数股东权益影响额(税后) 180,927.04

合计 190,281.49 —

对公司按照《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第 1 号——非常常性损益》界说界定的非常常性损益项目,和把《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第 1 号——非常常性损益》中罗列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目,应申明缘由
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在将按照《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第 1 号——非常常性损益》界说、罗列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目标景象。

第三节 公司营业概要

1、陈述期内公司从事的首要营业
公司是不是需要遵照特别行业的表露要求

公司控股子公司博莱特是国内最早研制开辟高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,范围、品种、装备
工艺居国内同业业领先程度,注册本钱5.22亿元,员工900余人,占地面积35.3万平方米。

公司主导产物为高机能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布。首要出产装备高模低缩工业长丝出产线、双浴
法浸胶出产线系从德国、美国等引进。研制出产的通俗和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布,输送带用涤锦
帆布(EP)、输送带用锦纶帆布(NN)、输送带用涤纶帆布(EE/PP),特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防扯破帆布等产物,普遍合用于橡胶轮胎、三角带、输送
带、胶管、防弹服、军用软体油罐、鱼网和橡胶水坝等产物的建造,畅销全国20多个省、市,出口六十多个
国度和地域。

公司是高新手艺企业,具有完美的科研开辟系统,手艺中间是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中间、山东省省级企业手艺中间、山东省纤维骨架材料工程手艺研究中间。此中与中国橡胶工业协会配合建立的“中
国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中间”是国内纤维骨架材料行业独一的一家专业科研机构。研制开辟的高
机能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国度级新产物”;芳纶帆布弥补国内空白。公司已经由过程 ISO9001
质量办理系统、ISO14001 情况办理系统和 OHSAS18001 职业健康平安办理系统认证。

2019年1-6月,公司实现营业收入408,077,863.83元,较客岁同期增加22%;归属于上市公司股东的净利
润2,675,155.85元,较客岁增加31.7;1-6月经营勾当发生的现金流量净额9,322,280.06元,较客岁增加
89.23%;截止2019年6月底,公司总资产为866,777,289.82元。
2、首要资产重年夜转变环境
1、首要资产重年夜转变环境
2、首要境外资产环境
□ 合用 √ 不合用
3、焦点竞争力阐发
公司是不是需要遵照特别行业的表露要求

公司属于无污染企业,无“三废”排放,无环保压力。同时具有以下领先优势:

1.发卖领先优势

产物认证期对高模低缩短涤纶骨架材料出产企业来说,是一个迟缓的、很残暴的进程,首要由于高模低缩短涤纶骨架材料认证期太长,一般需要一年以上时候,国外闻名轮胎公司认证期更长,如法国米其林公司需要2年。博莱特公司国内最早开辟出产高模低缩短涤纶骨架材料,已经由过程国表里年夜部门闻名轮胎公司的认证,如米其林团体、住友团体、固特异团体、锦湖团体、德国年夜陆团体、森佩理特团体、倍耐力团体等,具有了固定的发卖渠道,在同业业内获得了领先优势。占国内总需求的11.5%,经中国橡胶协会统计,在国内市场的据有率为第三位,这是同业业其他企业没法对比的发卖优势。

2.手艺领先优势

在高模低缩短涤纶骨架材料开辟早期,增强同科研院所的沟通与合作,早在1998年就完成同北京橡胶研究院配合承当的“九五”国度重点科技攻关项目“高模量、低缩短聚酯帘线开辟与利用”的研究课题,在行业内获得了领先地位,具有国际进步前辈程度。

产物的手艺指标已到达或跨越国际同业业进步前辈企业的产物指标。用该骨架材料建造的子午胎好比三角、成山、向阳、春风等被评为中国十年夜名牌。2000年企业加入草拟由国度轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国度尺度”。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省闻名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国度级重点新产物,产物及手艺均弥补国内空白,代表了骨架材料行业的成长标的目的和领先程度。

3.本钱领先优势

比拟较采办工业丝作为首要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的出产企业来说,博莱特公司更据有本钱优势,公司已具有10800吨自工业丝到浸胶帘子布的财产链、完整的公用工程举措措施和部门厂房车间。同时企业奉行邃密化办理系统、本钱测控系统、预算办理系统的扶植,有用的下降了本钱,留足了利润空间。

4.品牌优势

博莱特公司一向重视于产物品牌扶植,品牌计谋作为公司持久成长的三年夜计谋之一获得有力的贯彻和实行,并采纳严酷和完美的质保系统来进行保护和包管,1998年经由过程ISO9001质量系统认证,2005年在行业内首家也是独一一家经由过程了质量办理ISO9001、情况办理ISO14001、职业健康平安办理OHS18001系统“三合一”认证,和2009年获得的TS16949系统证书,在品牌知名度、品质认知度、品牌虔诚度等方面组成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布杰出的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省闻名商标”和“山东名牌”称号,“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国表里闻名轮胎企业所认知和接管,成为企业制胜市场的关头。

第四节 经营环境会商与阐发

1、概述

本年上半年,面临国内经济下行和中美商业磨擦加重的晦气影响,公司对峙深切实行“两增一优”市场计谋,进一步抓质量、降耗损、提效益,较好地完成了各项工作使命。

1、科学决议计划,市场营销成效显著。

年头以来,经济下行延续舒展,全球汽车销量呈现下滑,全部轮胎行业不景气,帘子布市场需求疲软。美国片面提高关税,致使出口美国帆布产物利润空间缩减,国内轮胎企业也蒙受分歧水平冲击。面临一系列晦气身分,公司,继续深切实行“两增一优”市场计谋,加年夜接单力度,市场营销再立异高。

一是深切实行“两增一优”市场计谋,营销工作显现新场合排场。面临严重的市场情势,公司不竭优化客户结构,在安定原有客户根本上,加年夜帘子布市场开辟力度,并慢慢向高端优良客户群体拓展;尽力增添工业丝、帘帆布产物的出口份额,重点加年夜对欧洲、亚洲市场的攻关力度;同时对帆布定单进行公道优化。帘子布方面:经由过程加年夜对倍耐力、中策橡胶、青岛耐克森、南港轮胎、东营方兴等老客户攻关力度,较客岁同期比拟销量增添。成功开辟了南韩、泰国、日本、俄罗斯等一批合作前景较好的帘子布客户,出口市场创汗青最好程度。帆布方面:重点增强与年夜陆团体、日本横滨两年夜客户的计谋合作。别的,南韩年夜陆、西班牙等一批陈规模、利润率较高的帆布优良客户已慢慢起量。同时,加年夜新产物开辟力度,发卖芳纶直径直纬芳纶帆布及加工芳纶机织布,芳纶加捻线等,培养了新的效益增加点。

二是优化经营策略,强化鼓励机制。为确保完玉成年使命方针,调剂承包基数;调剂溢价与销量基数挂靠比例,实行末位裁减制,进一步激起了营业人员的积极性和缔造性。

三是加年夜应收账款收受接管力度,公道紧缩原材料采购,削减两金占用。本年以来,企业资金遍及欠缺,公司加年夜货款收受接管和清欠力度,较好地包管了企业资金运营。公道紧缩原材料采购量,重点优化调剂接单发货流程,增强库存节制,有用下降了资金占用。

2、撸袖实干,出产办理延续改良。

近几年来,行业产能多余,同质化竞争不竭加重,公司以出产办理为出力点,苦炼内功,夯实根本,严酷奉行IATF16949系统办理,充实操纵QSB快速反映平台,增强现场及定置办理,稳步晋升产物质量,下降出产本钱,进一步提高劳动出产率,获得杰出成效。

一是增强系统扶植,产物质量较着晋升。本年1-6月份,前后完成公司首要客户的现场审核,在审核进程中,对客户提出的定见和建议,当真吸收采用,经由过程查漏补缺, IATF16949系统和QSB系统运行进一步优化,现场办理程度不竭晋升,产物质量较着提高。

二是修订查核办法,提高劳动出产率。公司积极展开“学进步前辈、找差距、树标杆”勾当,增强对标办理,从头点窜查核法子,对产量、质量、耗损等各项指标进行了优化调剂,真正实现多劳多得,调动了职工的工作积极性。

三是深切挖潜,降本增效。为下降帆布本钱,积极推动用高旦活化丝作经线出产帆布,进一步提高了出产效力。同时,加年夜木轴、纸钢轴、托盘等维修利用和纸管等包装材料收受接管利用量,进一步下降出产本钱。

四是加年夜装备办理力度,下降维修费用,周全推动能源办理。为进一步提高装备运行效力,加年夜装备的查抄查核和维修调养力度,从严酷节制配件打算和质量,抓好进口配件国产化利用,修旧利废等多方面展开工作,收到了较着结果。颠末两边协商,从平顶山神马实业采办巴马格纺丝装备配件,包管了工业丝出产线配件需求,下降采购本钱。同潍坊鲁源万佳电气有限公司签定拜托售电代办署理和谈,经由过程合同能源办理模式等节俭电费。

五是多措并举,平安出产情势不变。本年以来,公司始终贯彻“平安成长,预防为主”的办理理念,层层签定《平安环保方针责任书》,在从业人员平安培训、劳保用品、平安举措措施、装备投入和保护调养、应急救济与练习训练、情况庇护、职业健康等各个方面加年夜投入,为平安、消防、环保、职业健康等方面供给了靠得住保障。

3、克意朝上进步,立异能力不竭加强。

公司不竭强化手艺支持,加年夜新产物开辟力度,以客户需求为方针,尽力开辟适销对路的新产物,获得了较着结果,上
半年,共完成了70余项新产物及差别化产物开辟。

帘子布开辟方面:首要是住友团体方面、青岛耐克森、南港轮胎、锦湖轮胎、兖州倍耐力、意年夜利特瑞堡等。

帆布开辟方面:首要是日本横滨、年夜陆团体、南韩东1、俄罗斯红三角等。

新材料新配方开辟方面:首要是对莱赛尔纤维及粘胶人造丝纤维材料长进行了实验储蓄,为人造丝帘布开辟项目进行了先期手艺储蓄。耐高温胶料浸渍系统研究按步推动。

手艺前进方面:作为首要草拟承当单元,完成了行业尺度《输送带用聚酯直经直纬帆布尺度》的尺度的草拟拟定。申报的1项发现专利“一种帘子布用高强低缩涤纶工业长丝的出产方式”发现专利2019年3月获国度常识产权局授权。申报的“防弹头盔用高机能芳纶机织布的研究开辟”山东省手艺立异项目获山东省工信厅核准,并取得山东省制造业“高端品牌培养企业”声誉称号。
2、主营营业阐发
拜见“经营环境会商与阐发”中的“1、概述”相干内容。
首要财政数据同比变更环境

单元:人平易近币元

本陈述期 上年同期 同比增减 变更缘由

营业收入 408,077,863.83 334,359,593.55 22.05%

营业本钱 342,245,927.70 295,051,194.58 16.00%

首要是与销量有关的
发卖费用 运费、港杂费、海运
15,709,891.91 10,897,946.09 44.15% 费、佣金、营业经费
等增添而至。

办理费用 14,305,708.74 11,479,601.02 24.62%

财政费用 4,244,321.22 4,842,485.90 -12.35%

所得税费用 5,177,344.80 3,985,162.02 29.92%

首要是今年调剂了票
经营勾当发生的现金 据与现汇付出比例,
流量净额 9,322,280.06 4,926,492.11 89.23% 现汇付款削减而至。

投资勾当发生的现金 首要是客岁工业丝项
-4,690,215.31 -11,592,538.10 59.54% 目付款较多而至。

流量净额

筹资勾当发生的现金 首要是今年了偿金融
流量净额 8,268,211.35 17,857,743.91 -53.70% 机构告贷同比增添所

现金及现金等价物净 首要是投资勾当同期
增添额 11,427,684.29 8,790,233.13 30.00% 削减,经营勾当同期
增添而至

公司陈述期利润组成或利润来历产生重年夜变更
□ 合用 √ 不合用

公司陈述期利润组成或利润来历没有产生重年夜变更。
主营营业组成环境

单元:人平易近币元

营业收入 营业本钱 毛利率 营业收入比上 营业本钱比上 毛利率比上年
年同期增减 年同期增减 同期增减

分行业

帘帆布 397,564,248.91 340,990,452.42 14.23% 23.70% 16.15% 5.58%

分产物

帘帆布 397,564,248.91 340,990,452.42 14.23% 23.70% 16.15% 5.58%

分地域

国内 191,946,744.64 170,259,712.74 11.30% 16.34% 13.57% 2.17%

国外 205,617,504.27 170,730,739.68 16.97% 31.47% 18.85% 8.82%

3、非主营营业阐发
□ 合用 √ 不合用
4、资产及欠债状态
1、资产组成重年夜变更环境

单元:人平易近币元

本陈述期末 上年同期末

比重增 重年夜变更申明

金额 占总资产 金额 占总资产 减

比例 比例

货泉资金 33,399,835.3 38,552,106.0

3.85% 4.40% -0.55%

0 7

应收账款 167,375,302. 168,872,086.

61 19.31% 40 19.29% 0.02%

存货 83,811,763.4 9.67% 72,641,791.7 8.30% 1.37%

5 3

固定资产 444,359,944. 51.27% 366,292,363. 41.84% 9.43%

64 79

在建工程 81,295,306.7

9.29% -9.29%

0

短时间告贷 60,000,000.0 53,800,000.0

0 6.92% 0 6.15% 0.77%

持久告贷 19,370,000.0 2.21% -2.21%

0

2、以公允价值计量的资产和欠债
□ 合用 √ 不合用
3、截至陈述期末的资产权力受限环境
5、投资状态阐发
1、整体环境
□ 合用 √ 不合用
2、陈述期内获得的重年夜的股权投资环境
□ 合用 √ 不合用
3、陈述期内正在进行的重年夜的非股权投资环境□ 合用 √ 不合用
4、金融资产投资
(1)证券投资环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在证券投资。
(2)衍生品投资环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在衍生品投资。
6、重年夜资产和股权出售
1、出售重年夜资产环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期未出售重年夜资产。

2、出售重年夜股权环境
□ 合用 √ 不合用
7、首要控股参股公司阐发
√ 合用 □ 不合用
首要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司环境

单元:人平易近币元

公司名称 公司类型 首要营业 注册本钱 总资产 净资产 营业收入 营业利 净利润

山东海龙

博莱特化 子公司 帘帆布生 522,006,06 963,640,44 791,800,36 408,077,86 21,809,3 16,442,204.4
纤有限责 产与发卖 5.00 2.67 7.40 3.83 00.99 6
任公司
陈述期内获得和措置子公司的环境
□ 合用 √ 不合用
8、公司节制的布局化主体环境
□ 合用 √ 不合用
9、公司面对的风险和应对办法

公司于2018年5月30日在巨潮资讯网表露了《关于控股股东股权被冻结的提醒性通知布告》通知布告编号:2018-022。辽宁省高级人平易近法院于2018年4月24日受理了上海聚品融资租赁有限公司与兴乐团体、虞文品等告贷合同胶葛一案,根据(2018)辽平易近初字41号裁定书,因案件需要,冻结了兴乐团体持有公司的200,000,000股股票。上述冻结股分200,000,000股, 占其持有公司股分的100%,占公司总股本的23.15%。辽宁省高级人平易近法院于2018年11月26日下发平易近事判决书(2018)辽平易近初41号(通知布告详情拜见2018年12月29日表露 的2018-030号通知布告),兴乐团体已针对平易近事判决书(2018)辽平易近初41号中的第四项向最高人平易近法院提起上诉,2019年5月20日,公司收到兴乐团体发来的《奉告函》及《最高人平易近法院平易近事判决书》((2019)最高法平易近终183号),判决以下:驳回上诉,保持原判。兴乐团体有限公司、浙江兴乐电缆团体有限公司别离预交的二审案件受理费28,165.94元、55,810.68元,由其各自大担。本判决为终审讯决。

2019年8月1日,公司收到兴乐团体发来的《奉告函》及《辽宁省高级人平易近法院履行裁定书》(2019)辽执52号。裁定以下:本院(2018)辽平易近初41号平易近事判决由沈阳市中级人平易近法院履行。

截止陈述表露日,公司还没有收到进一步进展材料。兴乐团体股分被冻结事项对公司出产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐团体全数股分已被冻结,可能存在公司现实节制权的变更风险。

第五节 主要事项

1、陈述期内召开的年度股东年夜会和姑且股东年夜会的有关环境
1、本陈述期股东年夜会环境

会议届次 会议类型 投资者介入比例 召开日期 表露日期 表露索引

2018 年年度股东 年度股东年夜会 2019 年 04 月 25 2019 年 04 月 26

年夜会 34.09% 日 日 2019-019

2019 年第一次临 姑且股东年夜会 2019 年 06 月 25 2019 年 06 月 26

时股东年夜会 33.64% 日 日 2019-035

2、表决权恢复的优先股股东要求召开姑且股东年夜会
□ 合用 √ 不合用
2、本陈述期利润分派及本钱公积金转增股本环境
□ 合用 √ 不合用
公司打算半年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。
3、公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人和公司等许诺相干方在陈述期内实行终了及截至陈述期末超期未实行终了的许诺事项
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人和公司等许诺相干方在陈述期内实行终了及截至陈述期末超期未实行终了的许诺事项。
4、聘用、解职管帐师事务所环境
半年度财政陈述是不是已审计
□ 是 √ 否
公司半年度陈述未经审计。
5、董事会、监事会对管帐师事务所本陈述期“非尺度审计陈述”的申明
□ 合用 √ 不合用
6、董事会对上年度“非尺度审计陈述”相干环境的申明
□ 合用 √ 不合用

7、破产重整相干事项
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期未产生破产重整相干事项。
8、诉官司项
重年夜诉讼仲裁事项
√ 合用 □ 不合用

诉讼(仲裁)根基 涉案金额 是不是构成预 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判 表露日期 表露索引
环境 (万元) 计欠债 裁)进展 理成果及影响 决履行环境

一审成果:莱州

华盛丝织有限

莱州市人 公司付出恒天

平易近法院作 海龙股分有限

恒天海龙股分 出(2014) 公司货款

有限公司诉莱 莱州商初 105444.85 元, 已申请强迫

州华盛丝织有 10.54 否 字第 387 付出恒天海龙 履行

限公司案 号平易近事判 股分有限公司

决书,该 按105444.85元

判决已生 对照中国人平易近

效。 银行同期贷款

利率计较的逾

期付款利钱。

新乡市红

旗区人平易近

法院作出

(2014) 一审成果:新乡

红平易近二初 市康华精纺有

字第 311 限公司付出恒

恒天海龙股分 号平易近事判 天海龙股分有

有限公司诉新 决书;新 限公司 已申请强迫

乡市康华精纺 35.58 否 乡市中级 355829.38 元及 履行

有限公司案 人平易近法院 利钱,驳回恒天

作出 海龙股分有限

(2015) 公司的其他诉

新中平易近二 讼要求。

终字第

439 号平易近

事判决

书。

恒天海龙股分 否 新乡市红 一审成果:新乡 已申请强迫

有限公司诉新 17.13 旗区人平易近 市康华精纺有 履行

乡市康华精纺 法院作出 限公司付出恒

有限公司案 (2014) 天海龙股分有

红平易近二初 限公司

字第 312 171264.88 元及

号平易近事判 利钱,驳回恒天

决书;新 海龙股分有限

乡市中级 公司的其他诉

人平易近法院 讼要求。

作出

(2015)

新中平易近二

终字第

505 号平易近

事判决

书。

新乡市牧

野区人平易近

法院

(2014) 一审成果:新乡

牧平易近二初 市康乐化纤有

字第 472 限公司付出恒

恒天海龙股分 号平易近事判 天海龙股分有

有限公司诉新 否 决书;新 限公司 已申请强迫
乡市康乐化纤 24.11 乡市中级 履行

有限公司案 人平易近法院 241105.12 元及

作出 利钱。二审成果

(2016) 驳回上诉保持

豫 07 平易近 原判。

终 1307

号平易近事判

决书。

新乡市牧

野区人平易近

法院 一审成果:新乡

(2014) 市康乐化纤有

恒天海龙股分 牧平易近二初 限公司付出恒

有限公司诉新 字第 473 天海龙股分有 已申请强迫
乡市康乐化纤 11.1 否 号平易近事判 限公司 履行

有限公司案 决书,新 111010.44 元及

乡康乐化 利钱。二审成果

纤有限公 驳回上诉保持

司不服一 原判。

审讯决;

新乡市中

级人平易近法

院作出

(2016)

豫 07 平易近

终 1304

号平易近事判

决书。

一审成果:江阴

市纽哈伯国际

商业有限公司

应于本判决发

生法令效率之

日起十日内向

江阴市人 恒天海龙股分

恒天海龙股分 平易近法院作 有限公司付出

有限公司诉江 出(2016) 货款 500000 元 已申请强迫
阴市纽哈伯国 50 否 苏 0281 及利钱(自2016 履行

际商业有限公 平易近初3996 年 3 月 23 日起

司案 号。 至现实给付之

日止,按中国人

平易近银行同期同

档贷款基准利

率计较)。驳回

恒天海龙股分

有限公司的其

他诉讼要求。

一审成果:高密

市锦泽纺织有

限公司付出原

潍坊市寒 告恒天海龙股

亭区人平易近 份有限公司货

恒天海龙股分 法院作出 款 68849 元及

有限公司诉高 (2015) 利钱(自 2014 已申请强迫
密市锦泽纺织 6.88 否 寒商初字 年 4 月 5 日起, 履行

有限公司案 第 360 号 按中国人平易近 银

平易近事判决 行同期同类贷

书 款基准利率计

算至判决生效

之日),限本判

决生效后十日

内付清。

恒天海龙股分 否 潍坊市寒 一审成果:沛县 已申请强迫
有限公司诉沛 43.98 亭区人平易近 汉风纺织有限 履行

县汉风纺织有 法院作出 公司付出原告

限公司案 (2015) 恒天海龙股分

寒商初字 有限公司货款

第 371 号 439750.25 元及

平易近事判决 利钱(自 2015

书。 年 8 月 3 日始,

按中国人平易近银

行同期活动资

金贷款利率计

算至金钱付清

之日止),限本

判决生效后十

日内付清。

阳光财富保险
股分有限公司
山东省份公司
诉恒天海龙股
份有限公司财
产保险合同纠
纷一案,因恒天
海龙股分有限
公司(原山东海
龙股分有限公
司)于 2011 年 4

月就其固定资 坊市仲裁 驳回阳光财富

产朝阳光财富 委员于 保险股分有限

保险股分有限 2018 年 1 公司山东省份

公司山东省份 月 16 日 公司的仲裁请

公司投保财富 38.37 否 作出 求,本案仲裁费 无
综合险,并提交 (2017) 用 由阳光财富

投保单。阳光财 潍仲字第 保险股分有限

产保险股分有 0473号裁 公司山东省份

限公司山东省 决书 公司承当。

分公司于 2011

年 4 月 19 日同

意恒天海龙股
份有限公司投
保申请,并出具
了保单明细表
等,保单号为
10253010220110
00034,保险金
额为
137064592.56

元,保险刻日自

2011 年 4 月 19

日0时起至2012

年 4 月 18 日 24

时止,保费总金
额为 383780.86
元,交费止期为

2011 年 5 月 4

日。两边保险合
同签定后,恒天
海龙股分有限
公司因为破产
重整事宜,经阳
光财富保险股
份有限公司山
东省份公司多
次催收一向未
缴纳所欠保费,
为保护正当权
益,特依商定提
起仲裁,要求支
付保险费
383780.86 元并
承当仲裁费用
裁费用。
阳光财富保险
股分有限公司
山东省份公司
诉恒天海龙股
份有限公司财

产保险合同纠 潍坊市仲 驳回阳光财富

纷一案,因恒天 裁委员于 保险股分有限

海龙股分有限 2018 年 1 公司山东省份

公司(原山东海 月 16 日 公司的仲裁请

龙股分有限公 67.07 否 作出 求,本案仲裁费 无
司)于 2011 年 1 (2017) 用 由阳光财富

月就其固定资 潍仲字第 保险股分有限

产朝阳光财富 0474号裁 公司山东省份

保险股分有限 决书 公司承当

公司山东省份
公司投保财富
综合险,并提交
投保单。阳光财
产保险股分有

限公司山东省
分公司于 2011

年 1 月 7 日赞成

恒天海龙股分
有限公司投保
申请,并出具了
保单明细表等,
保单号为
10253010220110
00002,保险金
额为
239461524.49
元,保险刻日自
2011年 1月7 日
0时起至2012年

1 月 6 日 24 时

止,保费总金额
为 670492.27
元,同时商定了
分三期付出保
险费,第一期保
费 223497.42
元,交费起期为

2011 年 1 月 7

日,止期为 2011

年 1 月 22 日;

第二期保费
223497.42 元,
交费止期为

2011 年 5 月 23

日;第三期保费
223497.43 元,
交费止期为

2011 年 9 月 21

日。两边保险合
同签定后,恒天
海龙股分有限
公司因为破产
重整事宜,经阳
光财富保险股
份有限公司山
东省份公司多
次催收一向未
缴纳所欠保费,

为保护正当权
益,特依商定提
起仲裁,要求支
付保险费
670692.27 元并
承当仲裁费用。
阳光财富保险
股分有限公司
山东省份公司
诉恒天海龙股
份有限公司财
产保险合同纠
纷一案,因恒天
海龙股分有限
公司(原山东海
龙股分有限公
司)于 2010 年 2
月就其固定资
产朝阳光财富

保险股分有限 山东省潍

公司山东省份 坊市寒亭

公司投保财富 区人平易近法

综合险,并提交 院于2018 驳回原告阳光

投保单。阳光财 年 5 月 28 财富保险股分

产保险股分有 33.14 否 日作出 有限公司山东 无
限公司山东省 (2018) 省份公司的诉

分公司于 2010 鲁 0703 讼要求。

年 2 月 9 日赞成 平易近初 775

恒天海龙股分 号判决

有限公司投保 书。

申请,并出具了
保单明细表等,
保单号为
1025301022010
000014,保险金
额为
118351473.24
元,保险刻日自
2010年2月9日
0时起至2011年

2 月 8 日 24 时

止,保费总金额
为 331384.13
元,两边保险合

同签定后,恒天
海龙股分有限
公司因为破产
重整事宜,经阳
光财富保险股
份有限公司山
东省份公司多
次催收一向未
缴纳所欠保费,
为保护正当权
益,特依法诉至
贵院,望判如所
请。
高芳诉恒天海
龙股分有限公
司劳动争议一
案。因 1995 年 1
月份至2014年1
月份,高效系恒
天海龙股分有
限公司职工,后
从公司退休。

1996 年 1 月至 恒天海龙股分

2008 年 3 月期 山东省潍 有限公司返还

间,恒天海龙股 坊市寒亭 原告高芳根基

份有限 公司未 区人平易近法 养老保险费、基

给高芳缴纳基 院于2018 本医疗保险费

本养老保险金 年 7 月 13 总计 49371.5

和根基医疗保 6.2 否 日作出 元,限于本判决 无
险费,高芳自行 (2018) 生效后十日内

缴纳根基养老 鲁 0703 付清,案件受理

保险金 35212.24 平易近初 894 费 10 元由恒天

元及根基医疗 号判决书 海龙股分有限

保险费 26799.9 公司承担。

元,高芳屡次找
公司返还上述
金钱时,公司以
高芳已打点退
休为由谢绝返
还。高芳不服寒
劳人仲案字
【2018】第 44
号不予受理决
定书。为保护合

法权益。特向法
院告状。
牟春芝诉恒天
海龙股分有限
公司劳动争议
一案。牟春芝自
1993 年 11 月份
到恒天海龙股
份有限公司处
上班,2013 年
12 月份退休。自

1996年1月份公 恒天海龙股分

司成立职工档 有限公司返还

案,1996 年 1 月 山东省潍 原告牟春芝基

至 2008 年 3 月 坊市寒亭 本养老保险费、

时代,恒天海龙 区人平易近法 根基医疗保险

股分有限 公司 院于2018 费总计

未给牟春芝缴 否 年 7 月 17 17372.26 元,限 无
纳根基养老保 2.49 日作出

险金和根基医 (2018) 于本判决生效

疗保险费,牟春 鲁 0703 后十日内付清,

芝自行缴纳基 平易近初 895 案件受理费 10

本养老保险金 号判决书 元由恒天海龙

23303.42 元及基 股分有限公司

本医疗保险费 承担。

1596.96 元,牟
春芝屡次找公
司返还上述款
项时,公司以牟
春芝已打点退
休为由谢绝返
还。为保护正当
权益。特向法院
告状。

2010 年 10 月 22 山东省潍 恒天海龙(潍

日,北京瑞拓江 坊市寒亭 坊)新材料有限

南自控装备有 区人平易近法 责任公司欠北

限公司与山东 院于2019 京瑞拓江南自

海龙股分有限 12.54 否 年 1 月 8 控装备有限公 无
公司经协商一 日作出 司货款 125400

致签定了编号 (2018) 元,北京瑞拓江

为 HL2010-817 鲁 0703 南自控装备有

装备采购合同 平易近初2498 限公司自愿减

一份,合同对双 号平易近事调 让 5400 元,恒

方的权力义务 解书 天海龙(潍坊)
进行了商定。 新材料有限责
2013 年 9 月,山 任公司于 2019
东海龙股分有 年 1 月 15 日前
限公司名称变 付出货款

更加恒天海龙 120000 元,若
股分有限公司。 未能定期付清,
2014 年 5 月 20 则另行承当利
日,北京瑞拓江 息损掉 30000
南自控装备有 元;恒天海龙股
限公司与山东 份有限公司不
海龙股分有限 承当平易近事责任;
公司与恒天海 案件受理费减
龙股分有限公 半,由北京瑞拓
司另签定编号 江南自控装备
为 HL-CGB-326 有限公司承担。
的装备采购合
统一份,合同对
两边的权力义
务进行了商定。
合同签定后,北
京瑞拓江南自
控装备有限公
司按合同商定
实行了全数合
同供货义务,但
恒天海龙股分
有限公司却未
能实时付出全
部金钱。2015 年
11 月 26 日,恒
天海龙股分有
限公司进行了
资产及债务转
让,将未付货款
全数让渡给恒
天海龙(潍坊)
新材料有限责
任公司。经屡次
催要,另有
125400 元未支
付,按照合同约
定,除付出货款
外,应付出响应

背约金。为保护
其正当权益,特
向法院告状恒
天海龙股分有
限公司和恒天
海龙(潍坊)新
材料有限责任
公司。
山东海龙博莱
特化纤有限责
任公司诉重庆
中南橡胶有限
公司、重庆中南

友诚橡塑有限 一审讯决以下:

公司一案,要求 重庆中南橡胶

法院依法判决 有限公司了偿

重庆中南橡胶 山东海龙博莱

有限公司、重庆 特化纤有限责

中南友诚橡塑 任公司货款

有限公司给付 1,048,095.2 元,

货款 1,048,095.2 安丘市人 并依照中国人

元,并依照中国 平易近法院作 平易近银行同期贷

人平易近银行同期 出的 款利率付出自

贷款利率付出 (2015) 2015 年 6 月 30

自 2015 年 6 月 安贾商初 日至 2015 年 11 已申请强
30 日至 2015 年 104.81 否 字第1903 月 30 日止的逾 制履行。
11 月 30 日止的 号平易近事判 期还款利钱。重

过期还款利钱, 决书,该 庆中南友诚橡

诉讼费由重庆 判决已 塑有限公司承

中南橡胶有限 生效。 担连带了债责

公司、重庆中南 任。案件受理费

友诚橡塑有限 14,416 元,担保

公司承担。事实 费 5000 元由重

环境:重庆中南 庆中南橡胶有

橡胶有限公司 限公司、重庆中

采购山东海龙 南友诚橡塑有

博莱特化纤有 限公司承担。

限责任公司帆
布构成的货款
胶葛,而且重庆
中南友诚橡塑
有限公司供给
担保。

山东海龙博莱
特化纤有限责

任公司诉无锡 无锡凯益达
凯益达带业有 带业有限公
限公司一案,请 司分两次支
求法院依法判 付货款,第一
决无锡凯益达 安丘市人 按照平易近事调整 劣货款为

带业有限公司 平易近法院做 书,无锡凯益达 300000 元,已
给付货款 出 2018 带业有限公司 收到。第二次
483,378 元。事 鲁 0784 依照现实残剩 按照加工的
实环境:山东海 48.34 否 平易近初6072 的加工布数目 残剩现实数
龙博莱特化纤 号平易近事调 结算。案件诉讼 量付出,今朝
有限责任公司 解书,已 费用由无锡公 已收到

与无锡凯益达 经生效。 司付出。 150000 元,尚
带业有限公司 有 33378 元未
成立合作关系, 付出,客户待
为其加工定做 提货时将剩
PVK100,PVK12 余货款一并
5 等分歧型号的 付出。

帆布, 对方未履
行还款义务
韩美华诉山东
海龙博莱特化
纤有限责任公
司劳动争议纠
纷一案,原告在
被告处工作,由
于原告旷工背

反了公司的规 山东省潍 审讯决以下:判 山东海龙博
章轨制,在 2017 坊市中级 决山东海龙博 莱特化纤有
年 12 月份与原 人平易近法院 莱特化纤有限 限责任公司
告消除劳动合 做出2019 责任公司付出 已付出原
同。原告并到公 9.68 否 鲁平易近终 原告经济抵偿 告经济抵偿
司领取领会除 1069号平易近 金、差额工资、 金、差额工
劳动合同通知 事判决 判定费等 资、判定费等
书,在领取通知 书,已 96845.08 元。 96845.08 元。
上签字确认。经 生效。

司法部分判定,
判定成果非本
人所签。原告要
求山东海龙博
莱特化纤有限
责任公司付出
经济抵偿金、病

假工资及带薪
年假工资。
其他诉官司项
□ 合用 √ 不合用
9、惩罚及整改环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在惩罚及整改环境。
10、公司及其控股股东、现实节制人的诚信状态
√ 合用 □ 不合用

1.上海聚品融资租赁有限公司以告贷胶葛为由在辽宁省高级人平易近法院(案号:(2018)辽平易近初41号)告状兴乐团体有限公司等。该案已通知布告。

2.温州银行股分有限公司柳市支行以告贷胶葛为由在乐清市人平易近法院(案号:(2018)浙0382平易近初11448号、(2018)浙0382平易近初11452号)告状兴乐团体有限公司等。该案已判决。

3.中国平易近生银行股分有限公司温州分行以告贷胶葛为由在温州市瓯海区人平易近法院(案号:(2018)浙0304平易近初5226号)告状兴乐团体有限公司等。该案已判决,进入履行阶段。

4.华夏银行股分有限公司温州分行以告贷胶葛为由在温州市鹿城区人平易近法院(案号:(2018)浙0302平易近初7269号、(2018)浙0302平易近初7313号)告状兴乐团体有限公司等。该案已判决,进入履行阶段。

5.姑苏工业园区信文本钱办理有限公司以胶葛为由在温州市中级人平易近法院(案号:(2018)浙03平易近初1151号)告状恒丰银行股分有限公司温州乐清支行、兴乐团体有限公司等。该案已判决,进入履行阶段。

6.中国农业银行股分有限公司乐清市支行以告贷胶葛为由在乐清市人平易近法院(案号:(2018)浙0382平易近初6861号、(2018)浙0382平易近初6862号)告状兴乐团体有限公司等。该案已判决,进入履行阶段。

7.安然银行股分有限公司温州分行以告贷胶葛为由在温州市瓯海区人平易近法院(案号:(2018)浙0304平易近初4680号)告状兴乐团体有限公司等。该案已判决,进入履行阶段。

8.中国银行股分有限公司乐清市支行以告贷胶葛为由在乐清市人平易近法院(案号:(2018)浙0382平易近初6630号、(2018)浙0382平易近初6631号、(2018)浙0382平易近初6636号、(2018)浙0382平易近初6637号)告状兴乐团体有限公司等。该案已判决,进入履行阶段。

9.招商银行股分有限公司温州鹿城支行以告贷胶葛为由在温州市鹿城区人平易近法院(案号:(2018)浙0302平易近初6000号)告状瞿嫦嫦、卢娇岳、上海一开投资(团体)有限公司、屠昌忠、屠乐阳、兴乐团体有限公司、一开电气团体有限公司。该案已判决,进入履行阶段。

10.中国扶植银行股分有限公司乐清支行以告贷胶葛为由在乐清市人平易近法院(案号:(2018)浙0382平易近初5877号、(2018)浙0382平易近初5878号、(2018)浙0382平易近初5880号)告状兴乐团体有限公司等。该案已判决,进入履行阶段。

11. 2019年6月24日,公司收到《浙江省乐清市人平易近法院平易近事裁定书》(2019)浙0382号平易近初5733号及《浙江省乐清
市人平易近法院协助履行通知书》(2019)浙0382执保578号。《协助履行通知书》具体环境以下1)冻结被申请人兴乐团体有限公司持有的公司占比23.15%的200,000,000股权。2)冻结刻日为3年(自2019年6月24日起至2022年6月23日止)。本次《协助履行通知书》所指2亿股权冻结事项为新增轮候冻结,冻结金额以4000万元为限。

11、公司股权鼓励打算、员工持股打算或其他员工鼓励办法的实行环境□ 合用 √ 不合用
公司陈述期无股权鼓励打算、员工持股打算或其他员工鼓励办法及其实行环境。
12、重年夜联系关系买卖
1、与平常经营相干的联系关系买卖
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期未产生与平常经营相干的联系关系买卖。
2、资产或股权收购、出售产生的联系关系买卖
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期未产生资产或股权收购、出售的联系关系买卖。
3、配合对外投资的联系关系买卖
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期未产生配合对外投资的联系关系买卖。
4、联系关系债权债务来往
√ 合用 □ 不合用
是不是存在非经营性联系关系债权债务来往
□ 是 √ 否
公司陈述期不存在非经营性联系关系债权债务来往。
5、其他重年夜联系关系买卖
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期无其他重年夜联系关系买卖。
十3、控股股东及其联系关系方对上市公司的非经营性占用资金环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在控股股东及其联系关系方对上市公司的非经营性占用资金。

十4、重年夜合同及其实行环境
1、托管、承包、租赁事项环境
(1)托管环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在托管环境。
(2)承包环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在承包环境。
(3)租赁环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在租赁环境。
2、重年夜担保
√ 合用 □ 不合用
(1)担保环境

单元:万元

公司对外担保环境(不包罗对子公司的担保)

担保额 现实产生日 是不是为
担保对象名称 度相干 担保额 期(和谈签订 现实担保金 担保类型 担保期 是不是履 联系关系方
通知布告披 度 日) 额 行终了 担保

露日期

陈述期内审批的对外担保额 陈述期内对外担保现实发

合计(A1) 0 生额合计(A2) 0

陈述期末已审批的对外担保 陈述期末现实对外担保余

额度合计(A3) 0 额合计(A4) 0

公司对子公司的担保环境

担保额 现实产生日 是不是为
担保对象名称 度相干 担保额 期(和谈签订 现实担保金 担保类型 担保期 是不是履 联系关系方
通知布告披 度 日) 额 行终了 担保

露日期

山东海龙博莱 2018 年 2018 年 12 月 连带责任 否 是

特化纤有限责 12 月 25 2,000 25 日 2,000 包管 2000

任公 日

陈述期内审批对子公司担保 陈述期内对子公司担保实

额度合计(B1) 0 际产生额合计(B2) 0

陈述期末已审批的对子公司 陈述期末对子公司现实担

担保额度合计(B3) 2,000 保余额合计(B4) 2,000

子公司对子公司的担保环境

担保额 现实产生日 是不是为
担保对象名称 度相干 担保额 期(和谈签订 现实担保金 担保类型 担保期 是不是履 联系关系方
通知布告披 度 日) 额 行终了 担保
露日期

公司担保总额(即前三年夜项的合计)

陈述期内审批担保额度合计 陈述期内担保现实产生额

(A1+B1+C1) 0 合计(A2+B2+C2) 0

陈述期末已审批的担保额度 陈述期末现实担保余额

合计(A3+B3+C3) 2,000 计(A4+B4+C4) 2,000

现实担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 7.23%

此中:

未到期担保可能承当连带了债责任申明(若有) 无

背反划定法式对外供给担保的申明(若有) 无

采取复合体例担保的具体环境申明
(2)背规对外担保环境
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期无背规对外担保环境。
3、其他重年夜合同
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在其他重年夜合同。
十5、社会责任环境
1、重年夜环保问题环境
上市公司及其子公司是不是属于情况庇护部分发布的重点排污单元
不合用
上市公司及其子公司不属于情况庇护部分发布的重点排污单元

2、实行精准扶贫社会责任环境
十6、其他重年夜事项的申明
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期不存在需要申明的其他重年夜事项。十7、公司子公司重年夜事项
□ 合用 √ 不合用

第六节 股分变更及股东环境

1、股分变更环境
1、股分变更环境

单元:股

本次变更前 本次变更增减(+,-) 本次变更后

数目 比例 刊行新 送股 公积金 其他 小计 数目 比例

股 转股

2、无穷售前提股分 863,977 863,977 100.00
,948 ,948 %

1、人平易近币通俗股 863,977 863,977 100.00
,948 ,948 %

3、股分总数 863,977 863,977 100.00
,948 ,948 %

股分变更的缘由
□ 合用 √ 不合用
股分变更的核准环境
□ 合用 √ 不合用
股分变更的过户环境
□ 合用 √ 不合用
股分回购的实行进展环境
□ 合用 √ 不合用
采取集中竞价体例减持回购股分的实行进展环境
□ 合用 √ 不合用
股分变更对比来一年和比来一期根基每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政指标的影响
□ 合用 √ 不合用
公司认为需要或证券监管机构要求表露的其他内容
□ 合用 √ 不合用
2、限售股分变更环境
□ 合用 √ 不合用
2、证券刊行与上市环境
□ 合用 √ 不合用

3、公司股东数目及持股环境

单元:股

陈述期末表决权恢复的优先

陈述期末通俗股股东总数 67,780 股股东总数(若有)(拜见注 0
8)

持股 5%以上的通俗股股东或前 10 名通俗股股东持股环境

陈述期 持有有 持有没有限 质押或冻结环境

末持有 陈述期内 限售条 售前提的

股东名称 股东性质 持股比例 的通俗 增减变更 件的普 通俗股数

环境 通股数 股分状况 数目

股数目 量 量

兴乐团体有 境内非国有法 200,000 200,000,0 冻结

限公司 人 23.15% 0 0 200,000,000
,000 00

中国恒天集 国有法人 88,050, 88,050,24

团有限公司 10.19% 0 0

247 7

张佑生 境内天然人 1.07% 9,230,0

00

北京远流天 境内非国有法

地文化成长 5,780,9

人 0.67%

中间 51

重庆国际信
托股分有限

公司-兴国3 其他 0.60% 5,151,8

号调集资金 14

信任

张平 境内天然人 2,807,3

0.32%

00

桂美金 境内天然人 0.29% 2,518,4

75

杨文娥 境内天然人 0.28% 2,380,3

75

方美成 境内天然人 2,318,3

0.27%

75

陈丽萍 境内天然人 2,271,3

0.26% 81

计谋投资者或一般法人因配售

新股成为前 10 名通俗股股东的 无

环境(若有)(拜见注 3)
上述股东联系关系关系或一致步履 前十名股东中,公司未知股东之间是不是存在联系关系关系,也未知是不是属于《上市公司股

的申明 东持股变更信息表露办理法子》中划定的一致步履人。

前 10 名无穷售前提通俗股股东持股环境

股分种类

股东名称 陈述期末持有没有限售前提通俗股股分数目

股分种类 数目

兴乐团体有限公司 200,000,000 人平易近币通俗股 200,000,000

中国恒天团体有限公司 88,050,247 人平易近币通俗股 88,050,247

张佑生 9,230,000 人平易近币通俗股 9,230,000

北京远流六合文化成长中间 5,780,951 人平易近币通俗股 5,780,951

重庆国际信任股分有限公司- 人平易近币通俗股

兴国 3 号调集资金信任 5,151,814 5,151,814

张平 2,807,300 人平易近币通俗股 2,807,300

桂美金 2,518,475 人平易近币通俗股 2,518,475

杨文娥 2,380,375 人平易近币通俗股 2,380,375

方美成 2,318,375 人平易近币通俗股 2,318,375

陈丽萍 2,271,381 人平易近币通俗股 2,271,381

前 10 名无穷售前提通俗股股东

之间,和前 10 名无穷售前提 前十名股东中,公司未知股东之间是不是存在联系关系关系,也未知是不是属于《上市公司股
通俗股股东和前 10 名通俗股股 东持股变更信息表露办理法子》中划定的一致步履人。

东之间联系关系关系或一致步履的
申明

1)北京远流六合文化成长中间共持有公司股票 5,780,951 股,此中经由过程融资融券账户
前 10 名通俗股股东介入融资融 投资者信誉账户持有 1,554,751 股,占公司总股本的 0.18%。2)桂美金共持有公司股
券营业股东环境申明(若有)(参 票 2,518,475 股,此中经由过程融资融券账户投资者信誉账户持有 1,687,475 股,占公司总
见注 4) 股本的 0.19%。3)方美成共持有公司股票 2,318,375 股,此中经由过程融资融券账户投资
者信誉账户持有 813,075 股,占公司总股本的 0.09%。

公司前 10 名通俗股股东、前 10 名无穷售前提通俗股股东在陈述期内是不是进行商定购回买卖
□ 是 √ 否
公司前 10 名通俗股股东、前 10 名无穷售前提通俗股股东在陈述期内未进行商定购回买卖。
4、控股股东或现实节制人变动环境
控股股东陈述期内变动
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期控股股东未产生变动。
现实节制人陈述期内变动
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期现实节制人未产生变动。

第七节 优先股相干环境
□ 合用 √ 不合用
陈述期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级办理人员环境

1、董事、监事和高级办理人员持股变更
√ 合用 □ 不合用

期初持 本期本期减 期末持 期初被授 本期被授 期末被授与的
姓名 职务 任职状 股数 持股分 持股分 股数 予的限制 予的限制 限制性股票数
态 (股) 数目 数目 (股) 性股票数 性股票数 量(股)
(股) (股) 量(股) 量(股)

季长彬 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0

虞建荣 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

徐永忠 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

何盼倩 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

孙健 董事、总 现任

司理 0 0 0 0 0 0 0

职工董

事、常务

姜年夜广 副总、董 现任 0 0 0 0 0 0 0
事会秘

李建新 自力董 现任

事 0 0 0 0 0 0 0

徐天春 自力董 现任

事 0 0 0 0 0 0 0

李建军 自力董 现任

事 0 0 0 0 0 0 0

王东兴 监事会 现任

主席 0 0 0 0 0 0 0

蒋春兰 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

张晓丽 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

马后强 职工监 现任

事 0 0 0 0 0 0 0

刘伟 职工监 现任

事 0 0 0 0 0 0 0

庄旭升 财政总 现任

监 75 0 0 75 0 0 0

合计 — — 75 0 0 75 0 0 0

2、公司董事、监事、高级办理人员变更环境
√ 合用 □ 不合用

姓名 担负的职务 类型 日期 缘由

虞文品 董事 任期满离职 2019 年 06 月 25 工作缘由

童亦成 董事 任期满离职 2019 年 06 月 25 工作缘由

王宁子 董事 任期满离职 2019 年 06 月 25 工作缘由

王德建 自力董事 任期满离职 2019 年 06 月 25 工作缘由

韩雪 自力董事 任期满离职 2019 年 06 月 25 工作缘由

虞建荣 董事 被选举 2019 年 06 月 25

徐永忠 董事 被选举 2019 年 06 月 25

何盼倩 董事 被选举 2019 年 06 月 25

徐天春 自力董事 被选举 2019 年 06 月 25

李建军 自力董事 被选举 2019 年 06 月 25

第九节 公司债相干环境

公司是不是存在公然刊行并在证券买卖所上市,且在半年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财政陈述

1、审计陈述
半年度陈述是不是颠末审计
□ 是 √ 否
公司半年度财政陈述未经审计。
2、财政报表
财政附注中报表的单元为:人平易近币元
1、归并资产欠债表
编制单元:恒天海龙股分有限公司

单元:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

活动资产:

货泉资金 33,399,835.30 21,972,151.01

结算备付金

拆出资金

买卖性金融资产

公允价值计量且其变更计入
当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收单据 13,716,551.82 37,003,806.35

应收账款 167,375,302.61 124,167,964.14

应收金钱融资

预支金钱 25,388,520.96 28,177,286.82

应收保费

应收分保账款

应收分保合同筹办金

其他应收款 6,033,910.57 6,975,744.98

此中:应收利钱

应收股利

买入返售金融资产

存货 83,811,763.45 92,521,360.70

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非活动资产

其他活动资产 3,153,317.18 5,266,808.87

活动资产合计 332,879,201.89 316,085,122.87

非活动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 1,100,000.00 1,100,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

持久应收款

持久股权投资

其他权益东西投资

其他非活动金融资产

投资性房地产

固定资产 444,359,944.64 464,252,600.61

在建工程

出产性生物质产

油气资产

利用权资产

无形资产 80,252,697.75 81,642,937.93

开辟支出

商誉

持久待摊费用

递延所得税资产 7,691,457.15 7,691,457.15

其他非活动资产 493,988.39 1,940,540.98

非活动资产合计 533,898,087.93 556,627,536.67

资产总计 866,777,289.82 872,712,659.54

活动欠债:

短时间告贷 60,000,000.00 30,000,000.00

向中心银行告贷

拆入资金

买卖性金融欠债

公允价值计量且其变更计入
当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

应付单据 10,000,000.00 40,000,000.00

应付账款 41,293,181.78 45,744,177.72

预收金钱 5,695,422.91 3,051,555.29

卖出回购金融资产款

接收存款及同业寄存

代办署理生意证券款

代办署理承销证券款

应付职工薪酬 11,331,402.60 12,598,481.01

应交税费 9,672,158.90 9,655,014.87

其他应付款 38,461,013.11 29,357,668.02

此中:应付利钱

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同欠债

持有待售欠债

一年内到期的非活动欠债 19,370,000.00

其他活动欠债

活动欠债合计 176,453,179.30 189,776,896.91

非活动欠债:

保险合同筹办金

持久告贷

应付债券

此中:优先股

永续债

租赁欠债

持久应付款

持久应付职工薪酬

估计欠债

递延收益 7,958,800.00 7,958,800.00

递延所得税欠债 17,392,819.01 17,707,252.26

其他非活动欠债

非活动欠债合计 25,351,619.01 25,666,052.26

欠债合计 201,804,798.31 215,442,949.17

所有者权益:

股本 863,977,948.00 863,977,948.00

其他权益东西

此中:优先股

永续债

本钱公积 697,688,282.20 697,688,282.20

减:库存股

其他综合收益

专项储蓄

红利公积 212,588,236.99 212,588,236.99

一般风险筹办

未分派利润 -1,497,783,618.89 -1,500,458,774.74

归属于母公司所有者权益合计 276,470,848.30 273,795,692.45

少数股东权益 388,501,643.21 383,474,017.92

所有者权益合计 664,972,491.51 657,269,710.37

欠债和所有者权益总计 866,777,289.82 872,712,659.54

法定代表人:孙健 主管管帐工作负责人:庄旭升 管帐机构负责人:庄旭升
2、母公司资产欠债表

单元:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

活动资产:

货泉资金 2,777,836.34 3,133,570.80

买卖性金融资产

以公允价值计量且其变更计入
当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收单据

应收账款

应收金钱融资

预支金钱

其他应收款

此中:应收利钱

应收股利

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非活动资产

其他活动资产 1,103,625.62 1,091,297.00

活动资产合计 3,881,461.96 4,224,867.80

非活动资产:

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

持久应收款

持久股权投资 267,591,870.00 267,591,870.00

其他权益东西投资

其他非活动金融资产

投资性房地产

固定资产

在建工程

出产性生物质产

油气资产

利用权资产

无形资产

开辟支出

商誉

持久待摊费用

递延所得税资产

其他非活动资产

非活动资产合计 267,591,870.00 267,591,870.00

资产总计 271,473,331.96 271,816,737.80

活动欠债:

短时间告贷

买卖性金融欠债

以公允价值计量且其变更计入
当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

应付单据

应付账款

预收金钱

合同欠债

应付职工薪酬 804,678.28 733,517.30

应交税费 339.32 238,717.90

其他应付款 224,715,804.69 222,279,580.62

此中:应付利钱

应付股利

持有待售欠债

一年内到期的非活动欠债

其他活动欠债

活动欠债合计 225,520,822.29 223,251,815.82

非活动欠债:

持久告贷

应付债券

此中:优先股

永续债

租赁欠债

持久应付款

持久应付职工薪酬

估计欠债

递延收益

递延所得税欠债

其他非活动欠债
非活动欠债合计

欠债合计 225,520,822.29 223,251,815.82

所有者权益:

股本 863,977,948.00 863,977,948.00

其他权益东西

此中:优先股

永续债

本钱公积 578,373,067.64 578,373,067.64

减:库存股

其他综合收益

专项储蓄

红利公积 212,588,236.99 212,588,236.99

未分派利润 -1,608,986,742.96 -1,606,374,330.65

所有者权益合计 45,952,509.67 48,564,921.98

欠债和所有者权益总计 271,473,331.96 271,816,737.80

3、归并利润表

单元:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

1、营业总收入 408,077,863.83 334,359,593.55

此中:营业收入 408,077,863.83 334,359,593.55

利钱收入

已赚保费

手续费及佣金收入

2、营业总本钱 382,603,426.30 324,213,308.19

此中:营业本钱 342,245,927.70 295,051,194.58

利钱支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同筹办金净

保单盈利支出

分保费用

税金及附加 4,228,091.51 1,824,935.16

发卖费用 15,709,891.91 10,897,946.09

办理费用 14,305,708.74 11,479,601.02

研发费用 1,869,485.22 117,145.44

财政费用 4,244,321.22 4,842,485.90

此中:利钱费用 3,350,920.06 1,942,256.09

利钱收入 23,931.39 81,535.86

加:其他收益 400,000.00 423,400.00

投资收益(损掉以“-”号

填列) 220,497.76

此中:春联营企业和合营企

业的投资收益

以摊余本钱计量的金

融资产终止确认收益(损掉以“-”号
填列)

汇兑收益(损掉以“-”号填

列)

净敞口套期收益(损掉以

“-”号填列)

公允价值变更收益(损掉以

“-”号填列)

信誉减值损掉(损掉以“-”

号填列)

资产减值损掉(损掉以“-”

号填列) -13,096,690.50 -1,864,645.12

资产措置收益(损掉以“-”

号填列) -22,302.61

3、营业利润(吃亏以“-”号填列) 12,755,444.42 8,925,538.00

加:营业外收入 193,664.61 39,807.95

减:营业外支出 68,983.09 35,191.13

4、利润总额(吃亏总额以“-”号

填列) 12,880,125.94 8,930,154.82

减:所得税费用 5,177,344.80 3,985,162.02

5、净利润(净吃亏以“-”号填列) 7,702,781.14 4,944,992.80

(一)按经营延续性分类

1.延续经营净利润(净吃亏以

“-”号填列) 7,702,781.14 4,944,992.80

2.终止经营净利润(净吃亏以
“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 2,675,155.85 2,031,320.15

2.少数股东损益 5,027,625.29 2,913,672.65

6、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

(一)不克不及重分类进损益的其他
综合收益

1.从头计量设定受益打算

变更额

2.权益法下不克不及转损益的

其他综合收益

3.其他权益东西投资公允

价值变更

4.企业本身信誉风险公允

价值变更

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综
合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变更

3.可供出售金融资产公允

价值变更损益

4.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信誉减值

筹办

7.现金流量套期储蓄

8.外币财政报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额

7、综合收益总额 7,702,781.14 4,944,992.80

归属于母公司所有者的综合收

益总额 2,675,155.85 2,031,320.15

归属于少数股东的综合收益总 5,027,625.29 2,913,672.65


8、每股收益:

(一)根基每股收益 0.0031 0.0024

(二)稀释每股收益 0.0031 0.0024

本期产生统一节制下企业归并的,被归并方在归并前实现的净利润为:元,上期被归并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙健 主管管帐工作负责人:庄旭升 管帐机构负责人:庄旭升
4、母公司利润表

单元:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

1、营业收入 0.00 0.00

减:营业本钱 2,612,412.31 1,033,229.23

税金及附加

发卖费用

办理费用 2,614,777.26 1,036,762.52

研发费用

财政费用 -2,364.95 -3,533.29

此中:利钱费用

利钱收入 6,683.95 6,140.29

加:其他收益

投资收益(损掉以“-”

号填列)

此中:春联营企业和合营

企业的投资收益

以摊余本钱计量的金

融资产终止确认收益(损掉以“-”
号填列)

净敞口套期收益(损掉以

“-”号填列)

公允价值变更收益(损掉

以“-”号填列)

信誉减值损掉(损掉以“-”

号填列)

资产减值损掉(损掉以“-”

号填列)

资产措置收益(损掉以“-”

号填列)
2、营业利润(吃亏以“-”号填

列) -2,612,412.31 -1,033,229.23

加:营业外收入

减:营业外支出
3、利润总额(吃亏总额以“-”

号填列) -2,612,412.31 -1,033,229.23

减:所得税费用
4、净利润(净吃亏以“-”号填

列) -2,612,412.31 -1,033,229.23

(一)延续经营净利润(净亏

损以“-”号填列) -2,612,412.31 -1,033,229.23

(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
5、其他综合收益的税后净额

(一)不克不及重分类进损益的其
他综合收益

1.从头计量设定受益计

划变更额

2.权益法下不克不及转损益

的其他综合收益

3.其他权益东西投资公

允价值变更

4.企业本身信誉风险公

允价值变更

5.其他

(二)将重分类进损益的其他
综合收益

1.权益法下可转损益的

其他综合收益

2.其他债权投资公允价

值变更

3.可供出售金融资产公

允价值变更损益

4.金融资产重分类计入

其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信誉减

值筹办

7.现金流量套期储蓄

8.外币财政报表折算差

9.其他

6、综合收益总额 -2,612,412.31 -1,033,229.23

7、每股收益:

(一)根基每股收益

(二)稀释每股收益
5、归并现金流量表

单元:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

1、经营勾当发生的现金流量:

发卖商品、供给劳务收到的现

金 217,777,474.71 211,961,622.49

客户存款和同业寄存金钱净增
加额

向中心银行告贷净增添额

向其他金融机构拆入资金净增
加额

收到原保险合同保费获得的现

收到再保险营业现金净额

保户储金及投资款净增添额

收取利钱、手续费及佣金的现

拆入资金净增添额

回购营业资金净增添额

代办署理生意证券收到的现金净额

收到的税费返还 15,652,376.44 21,906,628.28

收到其他与经营勾当有关的现

金 32,272,601.65 32,663,795.77

经营勾当现金流入小计 265,702,452.80 266,532,046.54

采办商品、接管劳务付出的现 168,063,238.68 183,494,404.14

客户贷款及垫款净增添额

寄存中心银行和同业金钱净增
加额

付出原保险合同赔付金钱的现

为买卖目标而持有的金融资产
净增添额

拆出资金净增添额

付出利钱、手续费及佣金的现

付出保单盈利的现金

付出给职工和为职工付出的

现金 44,187,829.38 35,428,229.96

付出的各项税费 10,380,844.48 4,210,189.17

付出其他与经营勾当有关的现

金 33,748,260.20 38,472,731.16

经营勾当现金流出小计 256,380,172.74 261,605,554.43

经营勾当发生的现金流量净额 9,322,280.06 4,926,492.11

2、投资勾当发生的现金流量:

收回投资收到的现金

获得投资收益收到的现金 220,497.76

措置固定资产、无形资产和其
他持久资产收回的现金净额

措置子公司及其他营业单元收
到的现金净额

收到其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流入小计 220,497.76

购建固定资产、无形资产和其

他持久资产付出的现金 4,690,215.31 11,813,035.86

投资付出的现金

质押贷款净增添额

获得子公司及其他营业单元支
付的现金净额

付出其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流出小计 4,690,215.31 11,813,035.86

投资勾当发生的现金流量净额 -4,690,215.31 -11,592,538.10

3、筹资勾当发生的现金流量:

接收投资收到的现金

此中:子公司接收少数股东投
资收到的现金

获得告贷收到的现金 72,000,000.00 20,000,000.00

刊行债券收到的现金

收到其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流入小计 72,000,000.00 20,000,000.00

了偿债务付出的现金 61,370,000.00 200,000.00

分派股利、利润或偿付利钱支

付的现金 2,361,788.65 1,942,256.09

此中:子公司付出给少数股东
的股利、利润

付出其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流出小计 63,731,788.65 2,142,256.09

筹资勾当发生的现金流量净额 8,268,211.35 17,857,743.91

4、汇率变更对现金及现金等价物

的影响 -1,472,591.81 -2,401,464.79

5、现金及现金等价物净增添额 11,427,684.29 8,790,233.13

加:期初现金及现金等价物余

额 21,972,151.01 9,645,627.92

6、期末现金及现金等价物余额 33,399,835.30 18,435,861.05

6、母公司现金流量表

单元:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

1、经营勾当发生的现金流量:

发卖商品、供给劳务收到的现

收到的税费返还

收到其他与经营勾当有关的现

金 2,457,865.82 802,343.80

经营勾当现金流入小计 2,457,865.82 802,343.80

采办商品、接管劳务付出的现

付出给职工和为职工付出的

现金 1,015,640.70 635,410.98

付出的各项税费 252,361.16 4,887.32

付出其他与经营勾当有关的现

金 1,545,598.42 1,296,095.65

经营勾当现金流出小计 2,813,600.28 1,936,393.95

经营勾当发生的现金流量净额 -355,734.46 -1,134,050.15

2、投资勾当发生的现金流量:

收回投资收到的现金

获得投资收益收到的现金

措置固定资产、无形资产和其
他持久资产收回的现金净额

措置子公司及其他营业单元收
到的现金净额

收到其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其
他持久资产付出的现金

投资付出的现金

获得子公司及其他营业单元支
付的现金净额

付出其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流出小计
投资勾当发生的现金流量净额
3、筹资勾当发生的现金流量:

接收投资收到的现金

获得告贷收到的现金

刊行债券收到的现金

收到其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流入小计

了偿债务付出的现金

分派股利、利润或偿付利钱支
付的现金

付出其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流出小计
筹资勾当发生的现金流量净额
4、汇率变更对现金及现金等价物
的影响

5、现金及现金等价物净增添额 -355,734.46 -1,134,050.15

加:期初现金及现金等价物余

额 3,133,570.80 4,224,142.72

6、期末现金及现金等价物余额 2,777,836.34 3,090,092.57

7、归并所有者权益变更表
本期金额

单元:元

2019 年半年度

归属于母公司所有者权益

其他权益东西 少数 所有
项目 减: 其他 一般 未分 者权
股 优 永 本钱 专项 红利 股东 益合
本 其 公积 库存 综合 储蓄 公积 风险 配利 其他 小计 权益

先 续 他 股 收益 筹办 润 计

股 债

863 697, 212, -1,5 273, 383, 657,
1、上年期末 ,97 00,4

7,9 688, 588, 58,7 795, 474, 269,
余额 282. 236. 692. 017. 710.
48. 74.7

00 20 99 4 45 92 37

加:管帐
政策变动

期过失更正

一节制下企
业归并

2、今年期初 863 697, 212, -1,5 273, 383, 657,

余额 ,97 688, 588, 00,4 795, 474, 269,
7,9 282. 236. 58,7 692. 017. 710.
48. 20 99 74.7 45 92 37
00 4

3、本期增减

变更金额(减 2,67 2,67 5,02 7,70
少以“-”号 5,15 5,15 7,62 2,78
填列) 5.85 5.85 5.29 1.14

(一)综合收 2,67 2,67 5,02 7,70
益总额 5,15 5,15 7,62 2,78
5.85 5.85 5.29 1.14

(二)所有者
投入和削减
本钱
1.所有者投
入的通俗股
2.其他权益
东西持有者
投入本钱
3.股分付出
计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分

1.提取红利
公积
2.提取一般
风险筹办
3.对所有者
(或股东)的
分派
4.其他
(四)所有者
权益内部结

1.本钱公积
转增本钱(或
股本)
2.红利公积

转增本钱(或
股本)
3.红利公积
填补吃亏
4.设定受益
打算变更额
结转保存收

5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期利用
(六)其他

863 -1,4

,97 697, 212, 97,7 276, 388, 664,
4、本期期末 688, 588, 470, 501, 972,
余额 7,9 282. 236. 83,6 848. 643. 491.
48. 18.8

20 99 30 21 51
00 9

上期金额

单元:元

2018 年半年度

归属于母公司所有者权益

其他权益东西 少数 所有
项目 减: 其他 一般 未分 者权
股 优 永 本钱 专项 红利 其 小 股东 益合
本 其 公积 库存 综合 储蓄 公积 风险 配利 他 计 权益

先 续 他 股 收益 筹办 润 计

股 债

863 -1,5

,97 697, 212, 01,7 272, 378,4 650,8
1、上年期末 688, 588, 464,

余额 7,9 282. 236. 89,5 878. 01,14 66,02
48. 88.6 1.92 0.49
20 99 57

00 2

加:管帐
政策变动

期过失更正

一节制下企
业归并

863 697, 212, -1,5 272,

2、今年期初 ,97 688, 588, 01,7 464, 378,4 650,8
余额 7,9 282. 236. 89,5 878. 01,14 66,02
48. 88.6 1.92 0.49
20 99 57

00 2

3、本期增减

变更金额(减 2,03 2,03 2,913 4,944
少以“-”号 1,32 1,32 ,672. ,992.
填列) 0.15 0.15 65 80

(一)综合收 2,03 2,03 2,913 4,944
益总额 1,32 1,32 ,672. ,992.
0.15 0.15 65 80

(二)所有者
投入和削减
本钱
1.所有者投
入的通俗股
2.其他权益
东西持有者
投入本钱
3.股分付出
计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分

1.提取红利
公积
2.提取一般
风险筹办
3.对所有者
(或股东)的
分派
4.其他
(四)所有者

权益内部结

1.本钱公积
转增本钱(或
股本)
2.红利公积
转增本钱(或
股本)
3.红利公积
填补吃亏
4.设定受益
打算变更额
结转保存收

5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期利用
(六)其他

863 697, 212, -1,4 274,

4、本期期末 ,97 99,7 381,3 655,8
7,9 688, 588, 58,2 496, 14,81 11,01
余额 282. 236. 198.

48. 68.4 4.57 3.29
00 20 99 7 72

8、母公司所有者权益变更表
本期金额

单元:元

2019 年半年度

项目 其他权益东西 其他 未分 所有者
股本 本钱 减:库 综合 专项 红利 配利 其他 权益合
优先 永续 其他 公积 存股 储蓄 公积

股 债 收益 润 计

1、上年期末 863,9 578,37 212,58 -1,60 48,564,9
余额 77,94 3,067. 8,236. 6,37

8.00 64 99 21.98
4,33

0.65

加:管帐
政策变动

前期

过失更正

其他

863,9 578,37 212,58 -1,60

2、今年期初 6,37 48,564,9
余额 77,94 3,067. 8,236. 4,33

21.98
8.00 64 99 0.65

3、本期增减

变更金额(减 -2,61 -2,612,4
少以“-”号 2,41

2.31 12.31
填列)

(一)综合收 -2,61

2,41 -2,612,4
益总额 12.31
2.31

(二)所有者
投入和削减资

1.所有者投入
的通俗股
2.其他权益工
具持有者投入
本钱
3.股分付出计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分

1.提取红利公

2.对所有者
(或股东)的
分派
3.其他
(四)所有者
权益内部结转

1.本钱公积转
增本钱(或股
本)
2.红利公积转
增本钱(或股
本)
3.红利公积弥
补吃亏
4.设定受益计
划变更额结转
保存收益
5.其他综合收
益结转保存收

6.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期利用
(六)其他

863,9 578,37 212,58 -1,60

4、本期期末 8,98 45,952,5
余额 77,94 3,067. 8,236.

6,74 09.67
8.00 64 99

2.96

上期金额

单元:元

2018 年半年度

其他权益东西

项目 本钱 减:库 其他 专项储 红利 未分派 所有者
股本 优 永 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 收益 备 公积 利润 计

股 债 他

863, 578,3 212,5 -1,602,

1、上年期末 977, 52,654,5
余额 73,06 88,23 284,67

948. 81.18
7.64 6.99 1.45

00

加:管帐
政策变动

期过失更正

863, 578,3 212,5 -1,602,

2、今年期初 977, 52,654,5
余额 948. 73,06 88,23 284,67

81.18
00 7.64 6.99 1.45

3、本期增减

变更金额(减 -1,033, -1,033,22
少以“-”号 229.23 9.23
填列)

(一)综合收 -1,033, -1,033,22
益总额 229.23 9.23

(二)所有者
投入和削减
本钱
1.所有者投
入的通俗股
2.其他权益
东西持有者
投入本钱
3.股分付出
计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分

1.提取红利
公积
2.对所有者
(或股东)的
分派
3.其他
(四)所有者
权益内部结

1.本钱公积
转增本钱(或
股本)
2.红利公积
转增本钱(或

股本)
3.红利公积
填补吃亏
4.设定受益
打算变更额
结转保存收

5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期利用
(六)其他

863,

4、本期期末 977, 578,3 212,5 -1,603, 51,621,3
余额 73,06 88,23 317,90

948. 51.95
7.64 6.99 0.68

00

3、公司根基环境

恒天海龙股分有限公司(原山东海龙股分有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)于1989年07月21日在山东省工商行政办理局挂号成立。经中国证券监视办理委员会核准,公司社会公家股于1996年12月26日在深圳证券买卖所挂牌买卖。1998年,公司采纳每10股配3股比例向全部股东配股,配股后股本增至9,203.22万股。1999年3月,公司实行利润分派和公积金转增股本方案,以1998年底总股本为基数,按10:3的比例向全部股东送红股2,760.966万股,公积金按10:5的比例向全部股东转增4,601.61万股,股本总额由9,203.22万股增至16,565.796万股。经公司第十四次股东年夜会抉择,对2002年8月26日下战书深圳证券买卖所收市后挂号在册的全部股东,按10:1送红股16,565,796股,送红股后股本增至182,223,756.00元;经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2002]98号文核准,公司于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨龙化纤有限责任公司和社会公家配售人平易近币通俗股2,345.0731万股,每股面值1元,每股配售价钱7.20元,配股后股本增至205,674,487.00元。经公司2004年第一次姑且股东年夜会抉择,公司实行了利润分派和公积金转增股本方案,以2004年6月30日总股本为基数,按10:2的比例向全部股东送红股41,134,898股,公积金按10:8的比例向全部股东转增164,539,589股,公司股本总额由205,674,487股增至411,348,974股。

2006年1月16日,公司股权分置鼎新方案经相干股东会审议经由过程,以2005年12月31日公司股分总额411,348,974股为基数,由全部非畅通股股东向方案实行股权挂号日挂号在册的畅通股股东付出45,287,424股对价,即畅通股股东每持有10股畅通股将取得3.2股。公司股权分置鼎新于2006年1月20日完成,公司总股本仍为411,348,974股,此中有限售前提的畅通股分为224,543,102股,占总股本的54.59%,无穷售前提的畅通股分为186,805,872股,占总股本的45.41%。

2007年12月6日,经中国证券监视办理委员会证监刊行字〔2007〕407号文核准,公司向不特定对象公然召募股分2,064万股,每股面值1元,公司股本增至431,988,974股。

按照2007年度股东年夜会审议经由过程的《公司2007年度利润分派和公积金转增股本方案》,以2007年底总股本431,988,974股为基数,用未分派利润向全部股东每10股送3股,用本钱公积每10股转增7股。该利润分派和公积金转增股本方案实行终了后,股本由431,988,974股增至863,977,948股,并由年夜信管帐师事务有限公司出具年夜信验字(2008)第0024号验资陈述验证。
2012年11月22日,山东省潍坊市中级人平易近法院作出以下裁定:将山东海龙股分有限公司股东按照山东海龙股分有限公司重整打算应让渡的257,178,941股划转至重组方中国恒天团体有限公司证券账户。2012 年 11 月 27日,上述裁定触及的257,178,941股股分已划转至中国恒天团体有限公司证券账户。划转后中国恒天团体有限公司直接持有本公司29.77%股权,成为本公司控股股东。

2014年12月29日,中国恒天团体有限公司与潍坊市投资公司签定了《股分划转和谈》,潍坊市投资公司将所持有的公司30,871,306股股分全数无偿划转至中国恒天团体有限公司,2015年7月1日过户手续完成。划转后中国恒天团体有限公司持有公司288,050,247股股分,占公司总股本比例为33.34%。

2015年11月18日,经本公司2015年第二次姑且股东年夜会会议审议,经由过程了资产出售的议案。按照该议案本公司2015年度内,经由过程在北京产权买卖所公然挂牌征集受让方的体例让渡了本公司所持有的除对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司(以下简称“博莱特”)51.26%股权、对博莱特欠债以外的全数资产和欠债。本次重年夜资产出售买卖后公司法定代表人变动为孙健。本次买卖完成后,上市公司营业将首要是其子公司博莱特的帘帆布的出产和发卖营业。

2015年12月25日,中国恒天团体有限公司将其持有的200,000,000股股分和谈让渡给兴乐团体有限公司的过户挂号手续已打点终了。此次股权过户完成后,兴乐团体有限公司持有的公司股分200,000,000股,占公司总股本的比例为23.15%,为公司第一年夜股东。

法定代表人:孙健。

同一社会信誉代码:91370000165440805H。

法定地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路。

2.公司的营业性质和首要经营勾当:

公司经营规模:许可证规模内通俗货运(有用刻日以许可证为准)。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的出产(不含印染)、发卖;存案进出口营业;浆粕的来料加工。纺织手艺的开辟、研究、办事、咨询、让渡。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可展开经营勾当)。

本财政陈述由本公司董事会2019年8月27日核准报出。

本公司归并财政报表的归并规模以节制为根本肯定,包罗本公司及全数子公司的财政报表。子公司,是指被本公司节制的企业或主体。

本公司2019年半年报归并财政报表规模包罗母公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司。
4、财政报表的编制根本
1、编制根本

本财政报表以公司延续经营假定为根本,按照现实产生的买卖事项,依照企业管帐准则的有关划定,并基于以下所述主要管帐政策、管帐估量进行编制。
2、延续经营

本公司对自陈述期末起12个月的延续经营能力进行了评价,未发现可能致使对本公司延续经营能力发生重年夜思疑的因
素。
5、主要管帐政策及管帐估量
具体味计政策和管帐估量提醒:

1、遵守企业管帐准则的声明

本公司基于上述编制根本编制的财政报表合适财务部已公布的最新企业管帐准则及其利用指南、诠释和其他相干划定(统称“企业管帐准则”)的要求,真实完全地反应了公司的财政状态、经营功效和现金流量等有关信息。
另外,本财政陈述编制参照了证监会发布的《公然刊行证券的公司信息表露编报法则第15号——财政陈述的一般划定》(2014年修订)和《关于上市公司履行新企业管帐准则有关事项的通知》(管帐部函〔2018〕453号)的列报和表露要求。T
2、管帐时代

本公司的管帐年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期

本公司的管帐年度从公历1月1日至12月31日止。
4、记帐本位币
本公司采取人平易近币作为记帐本位币。
5、统一节制下和非统一节制下企业归并的管帐处置方式

1.统一节制下企业归并的管帐处置方式

本公司在一次买卖获得或经由过程屡次买卖分步实现统一节制下企业归并,企业归并中获得的资产和欠债,依照归并日被归并方在终究节制方归并财政报表中的的账面价值计量。本公司获得的净资产账面价值与付出的归并对价账面价值(或刊行股分面值总额)的差额,调剂本钱公积;本钱公积不足冲减的,调剂保存收益。

2.非统一节制下企业归并的管帐处置方式

本公司在采办日对归并本钱年夜于归并中获得的被采办方可识别净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;若是归并本钱小于归并中获得的被采办方可识别净资产公允价值份额,起首对获得的被采办方各项可识别资产、欠债及或有欠债的公允价值和归并本钱的计量进行复核,经复核后归并本钱仍小于归并中获得的被采办方可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

经由过程屡次买卖分步实现非统一节制下企业归并,应按以下挨次处置:

(1)调剂持久股权投资初始投资本钱。采办日之前持有股权采取权益法核算的,依照该股权在采办日的公允价值进行从头计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;采办日之前持有的被采办方的股权触及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变更的,转为采办日所属当期收益,因为被投资方从头计量设定受益打算净欠债或净资产变更而发生的其他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步伐整后持久股权投资初始投资本钱与采办日应享有子公司可识别净资产公允价值份额比力,前者年夜于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

经由过程屡次买卖分步措置股权至损失对子公司节制权的景象

(1)判定分步措置股权至损失对子公司节制权进程中的各项买卖是不是属于“一揽子买卖”的原则

措置对子公司股权投资的各项买卖的条目、前提和经济影响合适以下一种或多种环境,凡是表白应将屡次买卖事项作为一揽子买卖进行管帐处置:

1)这些买卖是同时或在斟酌了彼此影响的环境下订立的;

2)这些买卖整体才能告竣一项完全的贸易成果;

3)一项买卖的产生取决于其他最少一项买卖的产生;

4)一项买卖零丁看是不经济的,可是和其他买卖一并斟酌时是经济的。

(2)分步措置股权至损失对子公司节制权进程中的各项买卖属于“一揽子买卖”的管帐处置方式

措置对子公司股权投资直至损失节制权的各项买卖属于一揽子买卖的,该当将各项买卖作为一项措置子公司并损失节制权的买卖进行管帐处置;可是,在损失节制权之前每次措置价款与措置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在归并财政报表中该当确认为其他综合收益,在损失节制权时一并转入损失节制权当期的损益。

在归并财政报表中,对残剩股权,该当依照其在损失节制权日的公允价值进行从头计量。措置股权获得的对价与残剩股权公允价值之和,减去按原持股比例计较应享有原子公司自采办日起头延续计较的净资产的份额之间的差额,计入损失节制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相干的其他综合收益,该当在损失节制权时转为当期投资收益。

(3)分步措置股权至损失对子公司节制权进程中的各项买卖不属于“一揽子买卖”的管帐处置方式

措置对子公司的投资未损失节制权的,归并财政报表中措置价款与措置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入本钱公积(本钱溢价或股本溢价),本钱溢价不足冲减的,该当调剂保存收益。

措置对子公司的投资损失节制权的,在归并财政报表中,对残剩股权,该当依照其在损失节制权日的公允价值进行从头计量。措置股权获得的对价与残剩股权公允价值之和,减去按原持股比例计较应享有原有子公司自采办日起头延续计较的净资产的份额之间的差额,计入损失节制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相干的其他综合收益,该当在损失节制权时转为当期投资收益。
6、归并财政报表的编制方式

本公司归并财政报表的归并规模以节制为根本予以肯定。除有证据表白不克不及节制被投资单元的以外,本公司直接或间接持有被投资单元50%以上的表决权,或虽未持有50%以上表决权但知足以下前提之一的,将被投资单元纳入归并财政报表规模:经由过程与被投资单元其他投资者之间的和谈,具有被投资单元50%以上的表决权;按照公司章程或和谈,有权决议被投资单元的财政和经营政策;有权任免被投资单元的董事会或近似机构的大都成员;在被投资单元的董事会或近似机构占大都表决权。
以下被投资单元,不该当纳入归并财政报表的归并规模:

(1)具有被投资单元对折以上表决权的被投资单元,若是有证据表白公司不克不及节制被投资单元,不该将该被投资单元纳入归并规模;

(2)已宣布被清算整理的原子公司,该被投资单元在上期是本公司的子公司,当期被宣布清算整理。在这类环境下,被投资单元现实上在当期由清理组进行平常办理,本公司不克不及节制该被投资单元,不该将该被投资单元纳入归并规模;

(3)已宣布破产的原子公司,该被投资单元在上期是本公司的子公司,当期被宣布破产。在这类环境下,被投资单元的平常办理已转交到由人平易近法院指定的办理人,本公司不克不及节制该被投资单元,不该将该被投资单元纳入归并规模;

(4)公司不克不及节制的除上述环境之外的其他被投资单元,不该将其纳入归并规模。

本公司归并财政报表以母公司和各子公司的财政报表为根本,按照其他有关资料,对子公司的持久股权投资依照权益法调剂后编制。编制时按照《企业管帐准则第33号—归并财政报表》的要求,将母公司与各子公司及各子公司之间的主要投资、来往、存货购销等内部买卖及其未实现利润抵销后逐项归并,并计较少数股东权益和少数股东本期收益。若是子公司管帐政策及管帐时代与母公司纷歧致,归并前先按母公司的管帐政策及管帐时代调剂子公司财政报表。

统一节制下企业归并获得的子公司,归并利润表和归并现金流量表均包罗被归并的子公司自归并当期期初至陈述期末的收入、费用、利润和现金流量。

非统一节制下的企业归并获得的子公司,归并利润表和归并现金流量表包罗被归并的子公司自归并日至陈述期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司产生逾额吃亏,子公司少数股东分管确当期吃亏跨越了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍应冲削减数股东权益,即少数股东权益可以呈现负数。
7、合营放置分类及配合经营管帐处置方式

1.合营放置的认定和分类

合营放置,是指一项由两个或两个以上的介入方配合节制的放置。合营放置具有以下特点:(1)各介入方均遭到该放置的束缚;(2)两个或两个以上的介入方对该放置实行配合节制。任何一个介入方都不克不及够零丁节制该放置,对该放置具有配合节制的任何一个介入方均可以或许禁止其他介入方或介入方组合零丁节制该放置。

配合节制,是指依照相干商定对某项放置所共有的节制,而且该放置的相干勾当必需颠末分享节制权的介入方一致赞成后才能决议计划。

合营放置分为配合经营和合营企业。配合经营,是指合营方享有该放置相干资产且承当该放置相干欠债的合营放置。合营企业,是指合营方仅对该放置的净资产享有权力的合营放置。

2.合营放置的管帐处置

配合经营介入方该当确认其与配合经营中好处份额相干的以下项目,并依照相干企业管帐准则的划定进行管帐处置:(1)确认零丁所持有的资产,和按其份额确认配合持有的资产;(2)确认零丁所承当的欠债,和按其份额确认配合承当的欠债;(3)确认出售其享有的配合经营产出份额所发生的收入;(4)按其份额确认配合经营因出售产出所发生的收入;(5)确认零丁所产生的费用,和按其份额确认配合经营产生的费用。

合营企业介入方该当依照《企业管帐准则第2号——持久股权投资》的划定对合营企业的投资进行管帐处置。
8、现金及现金等价物简直定尺度

现金流量表的现金指公管库存现金及可以随时用于付出的存款。现金等价物指持有的刻日短(通常为指从采办日起三个月内到期)、活动性强、易于转换为已知金额现金、价值变更风险很小的投资。
9、外币营业和外币报表折算

1.外币营业折算

外币买卖在初始确认时,采取买卖产生日的即期汇率折算为人平易近币金额。资产欠债表日,外币货泉性项目采取资产欠债表日即期汇率折算,因汇率分歧而发生的汇兑差额,除与购建合适本钱化前提资产有关的外币专门告贷本金及利钱的汇兑差额外,计入当期损益;以汗青本钱计量的外币非货泉性项目仍采取买卖产生日的即期汇率折算,不改变其人平易近币金额;以公允价值计量的外币非货泉性项目,采取公允价值肯定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财政报表折算

资产欠债表中的资产和欠债项目,采取资产欠债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分派利润”项目外,其他项目采取买卖产生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采取买卖产生日即期汇率的近似汇率折算。依照上述折算发生的外币财政报表折算差额,确认为其他综合收益。
10、金融东西

1.金融资产和金融欠债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产(包罗买卖性金融资产和指定为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收金钱、可供出售金融资产。

金融欠债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债(包罗买卖性金融欠债和指定为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债)、其他金融欠债。

2.金融资产和金融欠债简直认根据、计量方式和终止确认前提

本公司成为金融东西合同的一方时,确认一项金融资产或金融欠债。初始确认金融资产或金融欠债时,依照公允价值计量;对以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产和金融欠债,相干买卖费用直接计入当期损益;对其他种别的金融资产或金融欠债,相干买卖费用计入初始确认金额。

本公司依照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除未来措置该金融资产时可能产生的买卖费用,但以下环境除外:(1)持有至到期投资和贷款和应收金钱采取现实利率法,按摊余本钱计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不克不及靠得住计量的权益东西投资,和与该权益东西挂钩并须经由过程交付该权益东西结算的衍生金融资产,依照本钱计量。

本公司采取现实利率法,按摊余本钱对金融欠债进行后续计量,但以下环境除外:(1)以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债,依照公允价值计量,且不扣除未来结清金融欠债时可能产生的买卖费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不克不及靠得住计量的权益东西挂钩并须经由过程交付该权益东西结算的衍生金融欠债,依照本钱计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债的财政担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变更计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款许诺,在初始确认后依照以下两项金额当中的较高者进行后续计量:(1)依照《企业管帐准则第13号——或有事项》肯定的金额;(2)初始确认金额扣除依照《企业管帐准则第14号——收入》的原则肯定的积累摊销额后的余额。

金融资产或金融欠债公允价值变更构成的利得或损掉,除与套期保值有关外,依照以下方式处置:(1)以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产或金融欠债公允价值变更构成的利得或损掉,计入公允价值变更损益;在资产持有时代所获得的利钱或现金股利,确认为投资收益;措置时,将现实收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调剂公允价值变更损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变更计入其他综合收益;持有时代按现实利率法计较的利钱,计入投资收益;可供出售权益东西投资的现金股利,于被投资单元宣布发放股利时计入投资收益;措置时,将现实收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变更累计额以后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权力已终止或该金融资产所有权上几近所有的风险和报答已转移时,终止确认该金融资产;当金融欠债的现时义务全数或部门消除时,响应终止确认该金融欠债或其一部门。

3.金融资产转移简直认根据和计量方式

本公司已将金融资产所有权上几近所有的风险和报答转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保存了金融资产所有权上几近所有的风险和报答的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融欠债。本公司既没有转移也没有保存金融资产所有权上几近所有的风险和报答的,别离以下环境处置:(1)抛却了对该金融资产节制的,终止确认该金融资产;(2)未抛却对该金融资产节制的,依照继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。

金融资产整体转移知足终止确认前提的,将以下两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变更累计额之和。金融资产部门转移知足终止确认前提的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部门和未终止确认部门之间,依照各自的相对公允价值进行分摊,并将以下两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部门的账面价值;(2)终止确认部门的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变更累计额中对应终止确认部门的金额之和。

4.首要金融资产和金融欠债的公允价值肯定方式

存在活跃市场的金融资产或金融欠债,以活跃市场的报价肯定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融欠债,采取估值手艺(包罗参考熟习环境并自愿买卖的各方比来进行的市场买卖中利用的价钱、参照本色上不异的其他金融东西确当前公允价值、现金流量折现法和期权订价模子等)肯定其公允价值;初始获得或源生的金融资产或承当的金融欠债,以市场买卖价钱作为肯定其公允价值的根本。

5.金融资产的减值测试和减值筹办计提方式

资产欠债表日对以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产之外的金融资产的账面价值进行查抄,若有客不雅证据表白该金融资产产生减值的,计提减值筹办。

对单项金额重年夜的金融资产零丁进行减值测试;对单项金额不重年夜的金融资产,可以零丁进行减值测试,或包罗在具有近似信誉风险特点的金融资产组合中进行减值测试;零丁测试未产生减值的金融资产(包罗单项金额重年夜和不重年夜的金融资产),包罗在具有近似信誉风险特点的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余本钱计量的金融资产,期末有客不雅证据表白其产生了减值的,按照其账面价值与估计将来现金流量现值之间的差额确认减值损掉。在活跃市场中没有报价且其公允价值不克不及靠得住计量的权益东西投资,或与该权益东西挂钩并须经由过程交付该权益东西结算的衍生金融资产产生减值时,将该权益东西投资或衍生金融资产的账面价值,与依照近似金融资产那时市场收益率对将来现金流量折现肯定的现值之间的差额,确认为减值损掉。

可供出售金融资产的公允价值产生较年夜幅度降落,或在综合斟酌各类相干身分后,预期这类降落趋向属于非临时性的,确认其减值损掉,并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损掉一并转出计入减值损掉。此中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计跨越50%;“非临时性下跌”是指公允价值持续下跌时候跨越12个月。
11、应收单据
12、应收账款
(1)单项金额重年夜并零丁计提坏账筹办的应收金钱

单项金额重年夜的判定根据或金额尺度 期末余额在200万元(含200万元)以上的金钱

单项金额重年夜并单项计提坏账筹办的计提方式 零丁进行减值测试,按照其将来现金流量现值低于其账面价
值的差额计提坏账筹办。

(2)按信誉风险特点组合计提坏账筹办的应收金钱

组合名称 坏账筹办计提方式

组合1:按账龄组合 账龄阐发法

组合2:按其他组合 其他方式

组合中,采取账龄阐发法计提坏账筹办的:
√ 合用 □ 不合用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1年之内(含1年) 5.00% 5.00%

1-2年 10.00% 10.00%

2-3年 20.00% 20.00%

3年以上 40.00% 40.00%

组合中,采取余额百分比法计提坏账筹办的:
□ 合用 √ 不合用
组合中,采取其他方式计提坏账筹办的:
□ 合用 √ 不合用
(3)单项金额不重年夜但零丁计提坏账筹办的应收金钱

单项计提坏账筹办的来由 若有客不雅证据表白年底单项金额不重年夜的应收金钱产生了减
值的,按照其将来现金流量现值低于其账面价值的差额确认
减值损掉,计提坏账筹办。零丁测试未产生减值的应收账款
和其他应收款,以账龄为信誉风险特点按照账龄阐发法计提
坏账筹办。

对应收单据、预支金钱、应收利钱、持久应收款等其他应收
金钱,按照其将来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账筹办。

13、应收金钱融资

14、其他应收款
其他应收款的预期信誉损掉简直定方式及管帐处置方式
15、存货
公司是不是需要遵照特别行业的表露要求

1.存货的分类

存货包罗在平常勾当中持有以备出售的产制品或库存商品、处在出产进程中的在产物、在出产进程或供给劳务进程中耗用的原材料和物料、便宜半制品、工程物质、拜托加工物质和发出商品等。

2.发出存货的计价方式

原材料按打算本钱核算,按月结转材料现实本钱与打算本钱的差别,将发出材料打算本钱调剂为现实本钱;在产物、便宜半制品和库存商品按现实本钱核算,便宜半制品、库存商品发出采取月末一次加权平均法核算。拜托加工物质、发出商品、工程施工按个体计价法确认。

3.存货可变现净值简直定根据及存货贬价筹办的计提方式

资产欠债表日,存货采取本钱与可变现净值孰低计量,依照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价筹办。直接用于出售的存货,在正常出产经营进程中以该存货的估量售价减去估量的发卖费用和相干税费后的金额肯定其可变现净值;需要颠末加工的存货,在正常出产经营进程中以所出产的产制品的估量售价减去至落成时估量将要产生的本钱、估量的发卖费用和相干税费后的金额肯定其可变现净值;资产欠债表日,统一项存货中一部门有合同价钱商定、其他部门不存在合同价钱的,别离肯定其可变现净值,并与其对应的本钱进行比力,别离肯定存货贬价筹办的计提或转回的金额。

4.存货的盘存轨制

存货的盘存轨制为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方式
包装物、低值易耗品采取一次转销法摊销;
16、合同资产
17、合同本钱
18、持有待售资产

本公司将同时知足以下前提的公司构成部门(或非活动资产)划分为持有待售:(1)按照近似买卖中出售此类资产或措置组的老例,在当前状态下便可当即出售;(2)出售很可能产生,已就一项出售打算作出抉择且取得肯定的采办许诺(肯定的采办许诺,是指公司拟公司与其他方签定的具有法令束缚力的采办和谈,该和谈包括买卖价钱、时候和足够峻厉的背约赏罚等主要条目,使和谈呈现重年夜调剂或撤消的可能性极小)。估计出售将在一年内完成。已取得依照有关划定需获得相干权利机构或监管部分的核准。

本公司将持有待售的估计净残值调剂为反应其公允价值减去出售费用后的净额(但不得跨越该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调剂后估计净残值的差额,作为资产减值损掉计入当期损益,同时计提持有待售资产减值筹办。对持有待售的措置组确认的资产减值损掉金额,该当先抵减措置组中商誉的账面价值,再按照措置组中合用本准则计量划定的各项非活动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产欠债表日持有待售的非活动资产公允价值减去出售费用后的净额增添的,之前减记的金额该当予以恢复,并在划分为持有待售种别后确认的资产减值损掉金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售种别前确认的资产减值损掉不得转回。后续资产欠债表日持有待售的措置组公允价值减去出售费用后的净额增添的,之前减记的金额该当予以恢复,并在划分为持有待售种别后合用本准则计量划定的非活动资产确认的资产减值损掉金额内转回,转回金额计入当期损益。已
抵减的商誉账面价值,和合用本准则计量划定的非活动资产在划分为持有待售种别前确认的资产减值损掉不得转回。持有待售的措置组确认的资产减值损掉后续转回金额, 该当按照措置组中除商誉外合用本准则计量划定的各项非活动资产账面价值所占比重,按比例增添其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等缘由致使其损失对子公司节制权的,不管出售后公司是不是保存部门权益性投资,该当在拟出售的对子公司投资知足持有待售种别划分前提时,在母公司个体财政报表中将对子公司投资整体划分为持有待售种别,在归并财政报表中将子公司所有资产和欠债划分为持有待售种别。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、持久应收款
22、持久股权投资

1.投资本钱简直定

(1)统一节制下的企业归并构成的,归并方以付出现金、让渡非现金资产、承当债务或刊行权益性证券作为归并对价的,在归并日依照被归并方所有者权益在终究节制方归并财政报表中的账面价值的份额作为其初始投资本钱。持久股权投资初始投资本钱与付出的归并对价的账面价值或刊行股分的面值总额之间的差额调剂本钱公积(本钱溢价或股本溢价);本钱公积不足冲减的,调剂保存收益。

分步实现统一节制下企业归并的,该当以持股比例计较的归并日应享有被归并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资本钱。初始投资本钱与其原持久股权投资账面价值加上归并日获得进一步股分新付出对价的账面价值之和的差额,调剂本钱公积(本钱溢价或股本溢价),本钱公积不足冲减的,冲减保存收益。

(2)非统一节制下的企业归并构成的,在采办日依照付出的归并对价的公允价值作为其初始投资本钱。

(3)除企业归并构成之外的:以付出现金获得的,依照现实付出的采办价款作为其初始投资本钱;以刊行权益性证券获得的,依照刊行权益性证券的公允价值作为其初始投资本钱;投资者投入的,依照投资合同或和谈商定的价值作为其初始投资本钱(合同或和谈商定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方式

本公司可以或许对被投资单元实行节制的持久股权投资,在本公司个体财政报表中采取本钱法核算;对具有配合节制或重年夜影响的持久股权投资,采取权益法核算。

采取本钱法时,持久股权投资按初始投资本钱计价,除获得投资时现实付出的价款或对价中包括的已宣布但还没有发放的现金股利或利润外,按享有被投资单元宣布分拨的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时按照有关资产减值政策斟酌持久投资是不是减值。

采取权益法时,持久股权投资的初始投资本钱年夜于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,归入持久股权投资的初始投资本钱;持久股权投资的初始投资本钱小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调剂持久股权投资的本钱。

采取权益法时,获得持久股权投资后,依照应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额,确认投资损益并调剂持久股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以获得投资时被投资单元各项可识别资产等的公允价值为根本,依照本公司的管帐政策及管帐时代,并抵销与联营企业及合营企业之间产生的内部买卖损益依照持股比例计较归属于投资企业的部门(但内部买卖损掉属于资产减值损掉的,应全额确认),对被投资单元的净利润进行调剂后确认。依照被投资
单元宣布分拨的利润或现金股利计较应分得的部门,响应削减持久股权投资的账面价值。本公司确认被投资单元产生的净吃亏,以持久股权投资的账面价值和其他本色上组成对被投资单元净投资的持久权益减记至零为限,本公司负有承当额外损掉义务的除外。对被投资单元除净损益之外所有者权益的其他变更,调剂持久股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.肯定对被投资单元具有节制、重年夜影响的根据

节制,是指具有对被投资方的权利,经由过程介入被投资方的相干勾当而享有可变回报,而且有能力应用对被投资方的权利影响回报金额;重年夜影响,是指投资方对被投资单元的财政和经营政策有介入决议计划的权利,但其实不可以或许节制或与其他方一路配合节制这些政策的拟定。

4.持久股权投资的措置

(1)部门措置对子公司的持久股权投资,但不损失节制权的景象

部门措置对子公司的持久股权投资,但不损失节制权时,该当将措置价款与措置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部门措置股权投资或其他缘由损失了对子公司节制权的景象

部门措置股权投资或其他缘由损失了对子公司节制权的,对措置的股权,应结转与所售股权相对应的持久股权投资的账面价值,出售所得价款与措置持久股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损掉);同时,对残剩股权,该当按其账面价值确认为持久股权投资或其它相干金融资产。措置后的残剩股权可以或许对子公司实行配合节制或重年夜影响的,应按有关本钱法转为权益法的相干划定进行管帐处置。

5.减值测试方式及减值筹办计提方式
对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产欠债表日有客不雅证据表白其产生减值的,依照账面价值与可收回金额的差额计提响应的减值筹办。
23、投资性房地产
24、固定资产
(1)确认前提
本公司固定资产分为衡宇及建筑物、机械装备、电子东西、运输装备、及办公装备。
本公司固定资产按原值扣除其估计净残值及所提减值筹办后,按估计利用寿命采取年限平均法分类计提。各类固定资产估计利用年限及年折旧率以下
(2)折旧方式

种别 折旧方式 折旧年限 残值率 年折旧率

衡宇及建筑物 年限平均法 30-45 5.00 2.11-3.17

机械装备 年限平均法 10-20 5.00 4.75-9.50

电子东西 年限平均法 8-15 5.00 6.33-11.88

运输装备 年限平均法 5 5.00 19.00

其他装备 年限平均法 5 5.00 19.00

(3)融资租入固定资产的认定根据、计价和折旧方式
融资租入固定资产的认定根据:本色上转移了与资产所有权有关的全数风险和报答的租赁。具体认定根据为合适以下一项或数项前提的:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有采办租赁资产的选择权,所订立的采办价款估计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因此在租赁起头日便可以公道肯定承租人会行使这类选择权;(3)即便资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产利用寿命的年夜部门;(4)承租人在租赁起头日的最低租赁付款额现值,几近相当于租赁起头日租赁资产公允价值;(5)租赁资产性质特别,如不作较年夜革新只有承租人材能利用。融资租入固定资产的计价方式:融资租入固定资产初始计价为租赁期起头日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采取与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值筹办。
25、在建工程

1.在建工程到达预定可以使用状况时,按工程现实本钱转入固定资产。已到达预定可以使用状况但还没有打点完工决算的,先按估量价值转入固定资产,待打点完工决算后再按现实本钱调剂原暂估价值,但不再调剂原已计提的折旧。

2.资产欠债表日,有迹象表白在建工程产生减值的,依照账面价值与可收回金额的差额计提响应的减值筹办。
26、告贷费用

1.告贷费用本钱化简直认原则

公司产生的告贷费用,可直接归属于合适本钱化前提的资产的购建或出产的,予以本钱化,计入相干资产本钱;其他告贷费用,在产生时确认为费用,计入当期损益。

2.告贷费用本钱化时代

(1)当告贷费用同时知足以下前提时,起头本钱化:1)资产支出已产生;2)告贷费用已产生;3)为使资产到达预定可以使用或可发卖状况所需要的购建或出产勾当已起头。

(2)若合适本钱化前提的资产在购建或出产进程中产生非正常间断,而且间断时候持续跨越3个月,暂停告贷费用的本钱化;间断时代产生的告贷费用确认为当期费用,直至资产的购建或出产勾当从头起头。

(3)当所购建或出产合适本钱化前提的资产到达预定可以使用或可发卖状况时,告贷费用遏制本钱化。

3.告贷费用本钱化金额

为购建或出产合适本钱化前提的资产而借入专门告贷的,以专门告贷当期现实产生的利钱费用(包罗依照现实利率法肯定的折价或溢价的摊销),减去将还没有动用的告贷资金存入银行获得的利钱收入或进行临时性投资获得的投资收益后的金额,肯定应予本钱化的利钱金额;为购建或出产合适本钱化前提的资产占用了一般告贷的,按照累计资产支出跨越专门告贷的资产支出加权平均数乘以占用一般告贷的本钱化率,计较肯定一般告贷应予本钱化的利钱金额。

27、生物质产
28、油气资产
29、利用权资产
30、无形资产
(1)计价方式、利用寿命、减值测试

1.无形资产包罗地盘利用权、专利权及非专利手艺等,按本钱进行初始计量。

2.利用寿命有限的无形资产,在利用寿命内依照与该项无形资产有关的经济好处的预期实现体例系统公道地摊销,没法靠得住肯定预期实现体例的,采取直线法摊销。具体年限以下:

项 目 摊销年限(年)

1.软件 10

2.地盘利用权 30-50

3.专利权 10

4.非专利手艺 10

5.商标权 10

6.特许权 10

利用寿命不肯定的无形资产不摊销,本公司在每一个管帐时代均对该无形资产的利用寿命进行复核。对利用寿命不肯定的无形资产,利用寿命不肯定的判定根据是:(1)来历于合同性权力或其他法定权力,但合同划定或法令划定无明白利用年限;(2)综合同业业环境或相干专家论证等,仍没法判定无形资产为公司带来经济好处的刻日。

每一年年底,对利用寿命不肯定无形资产利用寿命进行复核,首要采纳自下而上的体例,由无形资产利用相干部分进行根本复核,评价利用寿命不肯定判定根据是不是存在转变等。

3.利用寿命肯定的无形资产,在资产欠债表日有迹象表白产生减值的,依照账面价值与可收回金额的差额计提响应的减值筹办;利用寿命不肯定的无形资产僧人未到达可以使用状况的无形资产,不管是不是存在减值迹象,每一年均进行减值测试。(2)内部研究开辟支出管帐政策

内部研究开辟项目研究阶段的支出,于产生时计入当期损益。内部研究开辟项目开辟阶段的支出,同时知足以下前提的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其可以或许利用或出售在手艺上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并利用或出售的意图;(3)无形资产发生经济好处的体例,包罗可以或许证实应用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产本身存在市场,无形资产将在内部利用的,能证实其有效性;(4)有足够的手艺、财政资本和其他资本撑持,以完成该无形资产的开辟,并有能力利用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开辟阶段的支出可以或许靠得住地计量。

本公司划份内部研究开辟项目研究阶段支出和开辟阶段支出的具体尺度:

内部研究开辟项目研究阶段的支出,于产生时计入当期损益;开辟阶段的支出,同时知足以下前提的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其可以或许利用或出售在手艺上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并利用或出售的意图;(3)无形资产发生经济好处的体例,包罗可以或许证实应用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产本身存在市场,无形资产将在内部利用的,能证实其有效性;(4)有足够的手艺、财政资本和其他资本撑持,以完成该无形资产的开辟,并有能力利用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开辟阶段的支出可以或许靠得住地计量。

划份内部研究开辟项目标研究阶段和开辟阶段的具体尺度:为获得新的手艺和常识等进行的有打算的查询拜访阶段,应肯定为研究阶段,该阶段具有打算性和摸索性等特点;在进行贸易性出产或利用前,将研究功效或其他常识利用于某项打算或设计,以出产出新的或具有本色性改良的材料、装配、产物等阶段,应肯定为开辟阶段,该阶段具有针对性和构成功效的可能性较年夜等特点。
31、持久资产减值
32、持久待摊费用

本公司持久待摊费用是指已支出,但受益刻日在一年以上(不含一年)的各项费用,首要包罗车位利用费、衡宇装修费等。持久待摊费用按费用项目标受益刻日分期摊销。持久待摊的费用项目不克不及使今后管帐时代受益,则将还没有摊销的该项目标摊余价值全数转入当期损益。
33、合同欠债
34、职工薪酬
(1)短时间薪酬的管帐处置方式

本公司在职工供给办事的管帐时代,将现实产生的短时间薪酬确认为欠债,并计入当期损益或相干资产本钱。此中,非货泉性福利依照公允价值计量。
(2)去职后福利的管帐处置方式
去职后福利首要包罗设定提存打算及设定收益打算。此中设定提存打算首要包罗根基养老保险、掉业保险和年金等,响应的应缴存金额于产生时计入相干资产本钱或档期损益。
(3)解雇福利的管帐处置方式

本公司在职工劳动合同到期之前消除与职工的劳动关系、或为鼓动勉励职工自愿接管裁减而提出赐与抵偿,在本公司不克不及片面撤回消除劳动关系打算或裁减建议时和确认与触及付出解雇福利的重组相干的本钱费用时二者孰早日,确认因消除与职工的劳动关系赐与抵偿而发生的欠债,同时计入当期损益。
(4)其他持久职工福利的管帐处置方式

本公司向职工供给的其他持久职工福利,合适设定提存打算的,依照设定提存打算进行管帐处置,除此以外依照设定收益打算进行管帐处置。
35、租赁欠债
36、估计欠债

1.因对外供给担保、诉官司项、产物质量包管、吃亏合划一或有事项构成的义务成为本公司承当的现时义务,实行该义务极可能致使经济好处流出公司,且该义务的金额可以或许靠得住的计量时,本公司将该项义务确认为估计欠债。
2.本公司依照实行相干现时义务所需出的最好估量数对估计欠债进行初始计量,并在资产欠债表日对估计欠债的账面价值进
行复核。
37、股分付出
38、优先股、永续债等其他金融东西
39、收入
公司是不是需要遵照特别行业的表露要求

是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否

1.发卖商品

发卖商品收入在同时知足以下前提时予以确认:(1)将商品所有权上的首要风险和报答转移给购货方;(2)不再保存凡是与所有权相联系的继续办理权,也不再对已售出的商品实行有用节制;(3)收入的金额可以或许靠得住地计量;(4)相干的经济好处极可能流入;(5)相干的已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量。具体到本公司,国内发卖商品收入在对方签收后确认。国外发卖首要有FOB、CIF两种结算体例,以FOB价钱结算的,货色发出并在装运港超出船舷后,按照发卖提货单、报关单、箱单、港杂费发票及发卖合同,确认收入并开具发票;以CIF价钱结算的,货色发出并在装运港超出船舷后,按照发卖提货单、报关单、箱单、港杂费发票、海运费发票、保险业发票及发卖合同,确认收入并开具发票。

2.供给劳务

供给劳务买卖的成果在资产欠债表日可以或许靠得住估量的(同时知足收入的金额可以或许靠得住地计量、相干经济好处极可能流入、买卖的落成进度可以或许靠得住地肯定、买卖中已产生和将产生的本钱可以或许靠得住地计量),采取落成百分比法确认供给劳务的收入,并按已产生的本钱占估量总本钱的比例肯定供给劳务买卖的落成进度。供给劳务买卖的成果在资产欠债表日不克不及够靠得住估量的,若已产生的劳务本钱估计可以或许获得抵偿,按已产生的劳务本钱金额确认供给劳务收入,并按不异金额结转劳务本钱;若已产生的劳务本钱估计不克不及够获得抵偿,将已产生的劳务本钱计入当期损益,不确认劳务收入。

3.让渡资产利用权

让渡资产利用权在同时知足相干的经济好处极可能流入、收入金额可以或许靠得住计量时,确认让渡资产利用权的收入。利钱收入依照他人利用本公司货泉资金的时候和现实利率计较肯定;利用费收入按有关合同或和谈商定的收费时候和方式计较肯定。
40、当局津贴
(1)与资产相干的当局津贴判定根据及管帐处置方式

本公司将当局津贴划分为与资产相干的具体尺度为:企业获得的、用于购建或以其他体例构成持久资产的当局津贴;
企业获得与资产相干的当局津贴,不克不及直接确认为当期损益,该当确认为递延收益,自相干资产到达预定可以使用状况时起,在该资产利用寿命内平均分派,分次计入今后各期的损益(营业外收入)。相干资产在利用寿命竣事前被出售、让渡、报废或产生毁损的,应将还没有分派的递延收益余额一次性转入资产措置当期的损益(营业外收入)。
(2)与收益相干的当局津贴判定根据及管帐处置方式

本公司将当局津贴划分为与收益相干的具体尺度为:除与资产相干的当局津贴以外的当局津贴;对当局文件未明白划定津贴对象的,本公司将该当局津贴划分为与资产相干或与收益相干的判定根据为:是不是用于购建或以其他体例构成持久资产。

与收益相干的当局津贴,用于抵偿企业今后时代的相干费用或损掉的,获得时确认为递延收益,在确认相干费用的时代计入当期损益(营业外收入);用于抵偿企业已产生的相干费用或损掉的,获得时直接计入当期损益(营业外收入)r
41、递延所得税资产/递延所得税欠债

1.按照资产、欠债的账面价值与其计税根本之间的差额(未作为资产和欠债确认的项目依照税律例定可以肯定其计税根本的,该计税根本与其账面数之间的差额),依照预期收回该资产或了债该欠债时代的合用税率计较确认递延所得税资产或递延所得税欠债。

2.确认递延所得税资产以极可能获得用来抵扣可抵扣临时性差别的应纳税所得额为限。资产欠债表日,有确实证据表白将来时代极可能取得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣临时性差别的,确认之前管帐时代未确认的递延所得税资产。

3.资产欠债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,若是将来时代极可能没法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的好处,则减记递延所得税资产的账面价值。在极可能取得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包罗以下环境发生的所得税:(1)企业归并;(2)直接在所有者权益中确认的买卖或事项。
42、租赁
(1)经营租赁的管帐处置方式

本公司为承租人时,在租赁期内各个时代依照直线法将房钱计入相干资产本钱或确认为当期损益,产生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有房钱在现实产生时计入当期损益。

本公司为出租人时,在租赁期内各个时代依照直线法将房钱确认为当期损益,产生的初始直接费用,除金额较年夜的予以本钱化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有房钱在现实产生时计入当期损益。
(2)融资租赁的管帐处置方式

本公司为承租人时,在租赁期起头日,本公司以租赁起头日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中二者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为持久应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,产生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个时代,采取现实利率法计较确认当期的融资费用。

本公司为出租人时,在租赁期起头日,本公司以租赁起头日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记实未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个时代,采取现实利率法计较确认当期的融资收入。

43、其他主要的管帐政策和管帐估量
44、主要管帐政策和管帐估量变动
(1)主要管帐政策变动
□ 合用 √ 不合用
(2)主要管帐估量变动
□ 合用 √ 不合用
(3)初次履行新金融东西准则、新收入准则、新租赁准则调剂初次履行昔时年头财政报表相干项目环境□ 合用 √ 不合用
(4)初次履行新金融东西准则、新租赁准则追溯调剂前期比力数听说明
□ 合用 √ 不合用
45、其他
6、税项
1、首要税种及税率

税种 计税根据 税率

增值税 发卖货色或供给应税劳务 16%/13%

城市保护扶植税 应缴流转税税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 25%

房产税 房产原值/房钱 从价计征的,按房产原值一次减除

30%后余值的 1.2%计缴

教育费附加 应缴流转税税额 3%

处所教育费附加 应缴流转税税额 2%

存在分歧企业所得税税率纳税主体的,表露环境申明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠
本期无税收优惠政策

3、其他
7、归并财政报表项目注释
1、货泉资金

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 69,643.01 84,712.93

银行存款 33,330,192.29 21,887,438.08

合计 33,399,835.30 21,972,151.01

其他申明
2、买卖性金融资产
3、衍生金融资产
4、应收单据
(1)应收单据分类列示

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑单据 13,716,551.82 37,003,806.35

合计 13,716,551.82 37,003,806.35

(2)期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日还没有到期的应收单据

单元: 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑单据 129,931,402.90

合计 129,931,402.90

5、应收账款
(1)应收账款分类表露

单元: 元

期末余额 期初余额

种别

账面余额 坏账筹办 账面价 账面余额 坏账筹办 账面价

计提比 值 计提比 值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 例

按单项计提坏账 13,723, 13,723, 60.90 6,052,3 5,911,0 141,333.
筹办的应收账款 7.23% 0.00 4.43% 47.23%

474.38 474.38 % 88.64 54.72 92

此中:

按组合计提坏账 176,18 167,37 130,63

4,529.0 92.77 8,809,2 39.10 5,302.6 0,467.1 95.57% 6,603,8 52.77% 124,026,
筹办的应收账款 % 26.46 % 36.91 630.22
7 1 3

此中:

189,90 100.00 22,532, 100.00 167,37 136,68 100.00 12,514, 100.00 124,167,
合计 8,003.4 5,302.6 2,855.7

5 % 700.84 % 1 7 % 891.63 % 964.14

按单项计提坏账筹办:

单元: 元

期末余额

名称

账面余额 坏账筹办 计提比例 计提来由

山东丰源轮胎制造股 估计没法收回

份有限公司 3,038,539.30 3,038,539.30 100.00%

斯里兰卡 2,698,896.05 2,698,896.05 100.00% 估计没法收回

烟台桑尼橡胶有限公 估计没法收回

司 2,019,221.10 2,019,221.10 100.00%

重庆中南橡胶有限公 估计没法收回

司 1,048,095.20 1,048,095.20 100.00%

山东永泰团体有限公 估计没法收回

司 727,949.90 727,949.90 100.00%

其他 4,190,772.83 4,190,772.83 100.00% 估计没法收回

合计 13,723,474.38 13,723,474.38 — —

按组合计提坏账筹办:

单元: 元

期末余额

名称

账面余额 坏账筹办 计提比例

按账龄表露 176,184,529.07 8,809,226.46 5.00%

合计 176,184,529.07 8,809,226.46 —

肯定该组合根据的申明:
按组合计提坏账筹办:

单元: 元

名称 期末余额

账面余额 坏账筹办 计提比例

肯定该组合根据的申明:
如是依照预期信誉损掉一般模子计提应收账款坏账筹办,请参照其他应收款的表露体例表露坏账筹办的相干信息:
□ 合用 √ 不合用
按账龄表露

单元: 元

账龄 期末余额

1 年之内(含 1 年) 176,183,773.09

1 至 2 年 0.00

2 至 3 年 0.00

3 年以上 755.98

3 至 4 年 755.98

合计 176,184,529.07

(2)本期计提、收回或转回的坏账筹办环境
本期计提坏账筹办环境:

单元: 元

本期变更金额

种别 期初余额 期末余额

计提 收回或转回 核销

应收账款 12,514,891.63 10,017,809.21 0.00 0.00 22,532,700.84

合计 12,514,891.63 10,017,809.21 0.00 0.00 22,532,700.84

(3)本期现实核销的应收账款环境
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款环境
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入构成的资产、欠债金额
其他申明:

6、应收金钱融资
7、预支金钱
(1)预支金钱按账龄列示

单元: 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年之内 25,388,520.96 100.00% 28,162,194.32 99.95%

1 至 2 年 15,092.50 0.05%

合计 25,388,520.96 — 28,177,286.82 —

账龄跨越 1 年且金额主要的预支金钱未实时结算缘由的申明:
(2)按预支对象归集的期末余额前五名的预支款环境
8、其他应收款

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

其他应收款 6,033,910.57 6,975,744.98

合计 6,033,910.57 6,975,744.98

(1)应收利钱
(2)应收股利
(3)其他应收款

1)其他应收款按金钱性质分类环境

单元: 元

金钱性质 期末账面余额 期初账面余额

代垫费用 10,181,773.69 14,791,770.25

备用金/小我告贷 805,694.60 1,510,170.54

押金 287,815.62 292,090.58

包管金 665,993.54 665,993.54

其他 7,247,070.71 1,324,683.80

合计 19,188,348.16 18,584,708.71

2)坏账筹办计提环境
按账龄表露

单元: 元

账龄 期末余额

1 年之内(含 1 年) 5,958,673.55

1 至 2 年 81,264.24

2 至 3 年 6,086.10

3 年以上 13,142,324.27

3 至 4 年 57,266.00

4 至 5 年 25,000.00

5 年以上 13,060,058.27

合计 19,188,348.16

3)本期计提、收回或转回的坏账筹办环境
本期计提坏账筹办环境:

单元: 元

本期变更金额

种别 期初余额 期末余额

计提 收回或转回

其他应收款 11,608,963.73 1,545,473.86 13,154,437.59

合计 11,608,963.73 1,545,473.86 13,154,437.59

4)本期现实核销的其他应收款环境
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境

单元: 元

占其他应收款期 坏账筹办期末余
单元名称 金钱的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额

比例

安丘市易达综合 来往款 3 年以上

加工场 4,472,951.70 2.00% 4,472,951.70

德国卡尔迈耶 装备款 2,133,538.08 3 年以上 1.00% 2,133,538.08

山东华乐实业集 材料款 3 年以上

团有限公司 966,326.89 0.00% 966,326.89

台州三益纺织机 装备款 3 年以上

械有限公司 893,880.00 0.00% 893,880.00

光年夜银行济南管 包管金 3 年以上

理部 406,555.54 0.00% 406,555.54

合计 — 8,873,252.21 — 4.00% 8,873,252.21

6)触及当局津贴的应收金钱
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入构成的资产、欠债金额
9、存货
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否
(1)存货分类

单元: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 贬价筹办 账面价值 账面余额 贬价筹办 账面价值

原材料 38,155,207.53 2,252,782.93 35,902,424.60 33,423,258.24 1,340,375.50 32,082,882.74

在产物 16,739,974.89 91,800.00 16,648,174.89 18,378,161.64 18,378,161.64

库存商品 30,002,714.04 3,880,239.51 26,122,474.53 43,187,646.97 3,351,039.51 39,836,607.46

拜托加工物质 2,066,565.75 2,066,565.75 0.00 2,066,565.75 2,066,565.75 0.00

发出商品 5,138,689.43 5,138,689.43 2,223,708.86 2,223,708.86

合计 92,103,151.64 8,291,388.19 83,811,763.45 99,279,341.46 6,757,980.76 92,521,360.70

公司是不是需遵照《深圳证券买卖所行业信息表露指引第 4 号—上市公司从事种业、莳植营业》的表露要求

(2)存货贬价筹办

单元: 元

本期增添金额 本期削减金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 1,340,375.50 912,407.43 2,252,782.93

在产物 91,800.00 91,800.00

库存商品 3,351,039.51 529,200.00 3,880,239.51

拜托加工物质 2,066,565.75 2,066,565.75

合计 6,757,980.76 1,533,407.43 8,291,388.19

10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非活动资产
13、其他活动资产
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 3,153,317.18 5,226,649.30

预交住房公积金 40,159.57

合计 3,153,317.18 5,266,808.87

其他申明:
14、债权投资
15、其他债权投资
16、持久应收款
17、持久股权投资
18、其他权益东西投资
19、其他非活动金融资产
20、投资性房地产
21、固定资产

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

固定资产 444,359,944.64 464,252,600.61

合计 444,359,944.64 464,252,600.61

(1)固定资产环境

单元: 元

项目 衡宇、建筑物 机械装备 电子装备 运输装备 其他装备 合计

1、账面原值:

1.期初余额 198,087,464.86 884,133,916.94 5,653,382.84 3,650,807.40 1,216,021.06 1,092,741,593.
10

2.本期增添

金额 2,285,070.90 3,550,460.40 0.00 747,183.96 180,123.13 6,762,838.39

(1)购买 2,285,070.90 3,550,460.40 747,183.96 180,123.13 6,762,838.39

(2)在建
工程转入

(3)企业
归并增添

3.本期削减

金额 3,618,925.00 3,618,925.00

(1)措置 3,618,925.00 3,618,925.00
或报废

4.期末余额 1,095,885,506.
200,372,535.76 884,065,452.34 5,653,382.84 4,397,991.36 1,396,144.19

49

2、累计折旧

1.期初余额 46,201,168.24 578,522,676.37 2,189,054.02 1,077,813.49 498,280.37 628,488,992.49

2.本期增添 2,303,737.74 24,058,991.28 84,040.73 144,688.81 27,928.19 26,619,386.75
金额

(1)计提 2,303,737.74 24,058,991.28 84,040.73 144,688.81 27,928.19 26,619,386.75

3.本期削减 3,582,817.39 3,582,817.39
金额

(1)措置 3,582,817.39 3,582,817.39
或报废

4.期末余额 48,504,905.98 598,998,850.26 2,273,094.75 1,222,502.30 526,208.56 651,525,561.85

3、减值筹办

1.期初余额

2.本期增添

金额

(1)计提

3.本期削减
金额

(1)措置
或报废

4.期末余额
4、账面价值

1.期末账面 151,867,629.78 285,066,602.08 3,380,288.09 3,175,489.06 869,935.63 444,359,944.64
价值

2.期初账面

价值 151,886,296.62 305,611,240.57 3,464,328.82 2,572,993.91 717,740.69 464,252,600.61

22、在建工程
23、出产性生物质产
24、油气资产
25、利用权资产
26、无形资产
(1)无形资产环境

单元: 元

项目 地盘利用权 专利权 非专利手艺 合计

1、账面原值

1.期初余额 94,086,583.66 5,890,100.00 99,976,683.66

2.本期增添
金额

(1)购买

(2)内部

研发

(3)企业

归并增添

3.本期削减金

(1)措置

4.期末余额 94,086,583.66 5,890,100.00 99,976,683.66

2、累计摊销

1.期初余额 14,998,530.45 3,335,215.28 18,333,745.73

2.本期增添 1,100,221.46 290,018.72 1,390,240.18
金额

(1)计提 1,100,221.46 290,018.72 1,390,240.18

3.本期削减
金额

(1)措置

4.期末余额 16,098,751.91 3,625,234.00 19,723,985.91

3、减值筹办

1.期初余额

2.本期增添
金额

(1)计提

3.本期削减
金额

(1)措置

4.期末余额
4、账面价值

1.期末账面

价值 77,987,831.75 2,264,866.00 80,252,697.75

2.期初账面

价值 79,088,053.21 2,554,884.72 81,642,937.93

本期末经由过程公司内部研发构成的无形资产占无形资产余额的比例。
(2)未办好产权证书的地盘利用权环境

单元: 元

项目 账面价值 未办好产权证书的缘由

其他申明:
27、开辟支出
28、商誉
29、持久待摊费用
30、递延所得税资产/递延所得税欠债
(1)未经抵销的递延所得税资产

单元: 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣临时性差别 递延所得税资产 可抵扣临时性差别 递延所得税资产

资产减值筹办 30,765,828.63 7,691,457.15 30,765,828.63 7,691,457.15

合计 30,765,828.63 7,691,457.15 30,765,828.63 7,691,457.15

(2)未经抵销的递延所得税欠债

单元: 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税临时性差别 递延所得税欠债 应纳税临时性差别 递延所得税欠债

非统一节制企业归并

资产评估增值 69,571,276.04 17,392,819.01 70,829,009.04 17,707,252.26

合计 69,571,276.04 17,392,819.01 70,829,009.04 17,707,252.26

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

单元: 元

项目 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
债期末互抵金额 产或欠债期末余额 债期初互抵金额 产或欠债期初余额

递延所得税资产 7,691,457.15

递延所得税欠债 17,392,819.01

(4)未确认递延所得税资产明细

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣临时性差别 148,217.55 116,007.49

合计 148,217.55 116,007.49

31、其他非活动资产
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

预支装备款 493,988.39 1,940,540.98

合计 493,988.39 1,940,540.98

32、短时间告贷
(1)短时间告贷分类

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

质押告贷 10,000,000.00

典质告贷 40,000,000.00

包管告贷 20,000,000.00 20,000,000.00

合计 60,000,000.00 30,000,000.00

(2)已过期未了偿的短时间告贷环境
33、买卖性金融欠债
34、衍生金融欠债
35、应付单据

单元: 元

种类 期末余额 期初余额

贸易承兑汇票 10,000,000.00 40,000,000.00

合计 10,000,000.00 40,000,000.00

本期末已到期未付出的应付单据总额为元。

36、应付账款
(1)应付账款列示

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

材料款 37,145,869.80 37,451,838.95

装备款 2,102,229.91 7,731,111.72

维修费 114,291.92 35,332.65

劳动用品 126,675.14 90,277.00

其他 1,804,115.01 435,617.40

合计 41,293,181.78 45,744,177.72

(2)账龄跨越 1 年的主要应付账款

单元: 元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

潍坊恒和置业有限公司 18,220,632.40 还没有结算

合计 18,220,632.40 —

37、预收金钱
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否
(1)预收金钱列示

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

货款 5,695,422.91 3,051,555.29

合计 5,695,422.91 3,051,555.29

(2)账龄跨越 1 年的主要预收金钱

单元: 元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

荣城轮胎款 冯金 103,714.77 还没有结算

中兴轮胎有限公司 100,000.00 还没有结算

合计 203,714.77 —

(3)期末建造合同构成的已结算未落成项目环境
38、合同欠债
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示

单元: 元

项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额

1、短时间薪酬 11,273,715.15 36,929,348.81 38,360,278.66 9,842,785.30

2、去职后福利-设定 1,324,765.86 4,518,738.46 4,354,887.02 1,488,617.30
提存打算

合计 12,598,481.01 41,448,087.27 42,715,165.68 11,331,402.60

(2)短时间薪酬列示

单元: 元

项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额

1、工资、奖金、补助 4,288,619.23 29,853,091.40 31,243,476.59 2,898,234.04
和补助

2、职工福利费 2,415,356.42 2,290,896.42 124,460.00

3、社会保险费 1,260,599.73 2,581,524.16 2,118,135.09 1,723,988.80

此中:医疗保险

费 548,352.82 2,058,032.24 1,790,807.01 815,578.05

工伤保险

费 554,033.05 232,170.39 86,616.69 699,586.75

生育保险

费 158,213.86 291,321.53 240,711.39 208,824.00

4、住房公积金 783.36 1,485,452.36 1,467,177.06 19,058.66

5、工会经费和职工教

育经费 5,723,712.83 593,924.47 1,240,593.50 5,077,043.80

合计 11,273,715.15 36,929,348.81 38,360,278.66 9,842,785.30

(3)设定提存打算列示

单元: 元

项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额

1、根基养老保险 734,760.23 4,399,307.18 4,185,660.68 948,406.73

2、掉业保险费 590,005.63 119,431.28 169,226.34 540,210.57

合计 1,324,765.86 4,518,738.46 4,354,887.02 1,488,617.30

其他申明:
40、应交税费

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

企业所得税 6,357,222.52 6,934,304.62

小我所得税 324,340.70 578,366.49

城市保护扶植税 1,158,695.69 697,266.31

应交房产税 332,880.57 301,031.83

应交地盘利用税 571,634.06 571,634.04

教育费附加 827,639.76 498,047.34

其他 99,745.60 74,364.24

合计 9,672,158.90 9,655,014.87

其他申明:
41、其他应付款

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

其他应付款 38,461,013.11 29,357,668.02

合计 38,461,013.11 29,357,668.02

(1)应付利钱
(2)应付股利
(3)其他应付款
1)按金钱性质列示其他应付款

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

应付社保及住房公积金 28,568.76 159,284.96

应付工程款 67,605.90 67,605.90

办事费 5,118,105.00 5,076,072.60

应付代垫款 20,267,642.58 15,839,813.36

应付押金 914,419.73 907,319.73

应付运费 8,684,895.07 5,167,179.12

其他 3,379,776.07 2,140,392.35

合计 38,461,013.11 29,357,668.02

2)账龄跨越 1 年的主要其他应付款

单元: 元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

山东景芝扶植股分有限公司 500,000.00 质保金

合计 500,000.00 —

其他申明
42、持有待售欠债
43、一年内到期的非活动欠债

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的持久告贷 19,370,000.00

合计 19,370,000.00

其他申明:
44、其他活动欠债
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否
45、持久告贷
(1)持久告贷分类

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

包管告贷 19,370,000.00

合计 19,370,000.00

持久告贷分类的申明:

46、应付债券
47、租赁欠债
48、持久应付款
49、持久应付职工薪酬
50、估计欠债
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否
51、递延收益

单元: 元

项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额 构成缘由

当局津贴 7,958,800.00 7,958,800.00

合计 7,958,800.00 7,958,800.00 —

触及当局津贴的项目:

单元: 元

本期新增 本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
欠债项目 期初余额 津贴金额 营业外收 其他收益 本钱费用 其他变更 期末余额 关/与收益
入金额 金额 金额 相干

浸胶出产

线加热系 3,275,166. 3,275,166. 与资产相

统革新项 68 68 关


年产 600
吨航空及

其他高性 与资产相

能轮胎用 4,683,633. 4,683,633.

芳纶复合 32 32 关

帘子布项

合计 7,958,800.

00

其他申明:
52、其他非活动欠债
是不是已履行新收入准则

□ 是 √ 否

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

其他申明:
53、股本

单元:元

本次变更增减(+、-)

期初余额 期末余额

刊行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股分总数 863,977,948. 863,977,948.
00 00

其他申明:
54、其他权益东西
55、本钱公积

单元: 元

项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额

本钱溢价(股本溢价) 119,315,214.56 119,315,214.56

其他本钱公积 578,373,067.64 578,373,067.64

合计 697,688,282.20 697,688,282.20

其他申明,包罗本期增减变更环境、变更缘由申明:
56、库存股
57、其他综合收益

单元: 元

本期产生额

减:前期

减:前期计 计入其

项目 期初余额 本期所 入其他综 他综合 税后归 税后归 期末
得税前 合收益当 收益当 减:所得 属于母 属于少 余额
产生额 期转入损 期转入 税费用 公司 数股东

益 保存收

其他申明,包罗对现金流量套期损益的有用部门转为被套期项目初始确认金额调剂:

58、专项储蓄
59、红利公积

单元: 元

项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额

法定红利公积 212,588,236.99 212,588,236.99

合计 212,588,236.99 212,588,236.99

红利公积申明,包罗本期增减变更环境、变更缘由申明:
60、未分派利润

单元: 元

项目 本期 上期

调剂前上期末未分派利润 -1,500,458,774.74 -1,501,789,588.62

调剂后期初未分派利润 -1,500,458,774.74 -1,501,789,588.62

加:本期归属于母公司所有者的净利润 2,675,155.85 2,031,320.15

期末未分派利润 -1,497,783,618.89 -1,499,758,268.47

61、营业收入和营业本钱

单元: 元

本期产生额 上期产生额

项目

收入 本钱 收入 本钱

主营营业 397,564,248.91 340,990,452.42 321,382,041.44 293,572,286.75

其他营业 10,513,614.92 1,255,475.28 12,977,552.11 1,478,907.83

合计 408,077,863.83 342,245,927.70 334,359,593.55 295,051,194.58

是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否
其他申明
62、税金及附加

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

城市保护扶植税 1,507,646.60 0.00

教育费附加 1,076,890.43 0.00

房产税 671,633.16 564,342.90

地盘利用税 800,287.62 1,143,268.02

印花税 63,944.66 117,324.24

其他 107,689.04 0.00

合计 4,228,091.51 1,824,935.16

其他申明:
63、发卖费用

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

运输费 2,140,931.44 1,736,009.85

仓储保管费 478,609.27 349,458.88

发卖办事费 10,118,261.04 6,504,226.17

职工薪酬 1,844,437.38 1,435,201.81

营业经费 430,709.49 154,291.91

补缀费 271,033.76 235,028.01

差盘缠 157,648.14 247,989.06

办公费 83,320.54 89,364.29

样品及消耗 0.00 0.00

其他 184,940.85 146,376.11

合计 15,709,891.91 10,897,946.09

其他申明:
64、办理费用

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

职工薪酬 8,678,238.72 7,030,209.69

办公费 75,540.70 87,058.49

折旧费 614,177.45 803,999.72

无形资产摊销 1,390,240.18 1,404,341.64

税金 0.00 0.00

补缀费 253,338.78 94,292.69

差盘缠 114,499.29 88,807.76

营业接待费 176,422.09 160,207.58

财富保险费 32,106.39 4,327.22

租赁费 136,342.86 76,342.86

诉讼及中介机构费 871,976.99 11,176.80

咨询费 48,956.21 228,651.99

停工损掉 0.00 0.00

低值易耗品耗损等物料耗损 379,722.13 308,456.16

仓库经费 0.00 0.00

绿化费 329,435.17 244,075.00

其他费用 1,204,711.78 937,653.42

合计 14,305,708.74 11,479,601.02

其他申明:
65、研发费用

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

人员人工费 447,992.47

直接耗损材料 782,977.99

直接耗损动力 1,736.01

折旧 374,792.29

费用 261,986.46 117,145.44

合计 1,869,485.22 117,145.44

其他申明:
66、财政费用

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

利钱支出 3,350,920.06 1,942,256.09

利钱收入 23,931.39 81,535.86

汇兑损掉 732,053.67 2,876,501.64

手续费及其他 185,278.88 105,264.03

合计 4,244,321.22 4,842,485.90

其他申明:
67、其他收益

单元: 元

发生其他收益的来历 本期产生额 上期产生额

领甲士才奖

外经贸成长专项资金 23,400.00

领甲士才奖 400,000.00 400,000.00

合计 400,000.00 423,400.00

68、投资收益

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

可供出售金融资产在持有时代的投资收益 220,497.76

合计 220,497.76

其他申明:
69、净敞口套期收益
70、公允价值变更收益
71、信誉减值损掉
72、资产减值损掉
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

1、坏账损掉 -11,563,283.07 -1,864,645.12

2、存货贬价损掉 -1,533,407.43 0.00

合计 -13,096,690.50 -1,864,645.12

其他申明:
73、资产措置收益

单元: 元

资产措置收益的来历 本期产生额 上期产生额

处置 2 台阿尔玛直捻机 -22,302.61

74、营业外收入

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非常常性损益的金

其他 193,664.61 39,807.95

合计 193,664.61 39,807.95

75、营业外支出

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非常常性损益的金

其他 68,983.09 35,191.13

合计 68,983.09 35,191.13

76、所得税费用
(1)所得税费用表

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

当期所得税费用 5,491,778.05 4,175,937.19

递延所得税费用 -314,433.25 -190,775.17

合计 5,177,344.80 3,985,162.02

(2)管帐利润与所得税费用调剂进程

单元: 元

项目 本期产生额

利润总额 12,880,125.94

按法定/合用税率计较的所得税费用 5,177,344.80

所得税费用 5,177,344.80

其他申明
77、其他综合收益
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营勾当有关的现金

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

财政费用-利钱收入 23,931.39 81,535.86

其他收益 400,000.00 423,400.00

营业外收入-其他 193,664.61 39,807.95

单元来往款 31,655,005.65 32,119,051.96

合计 32,272,601.65 32,663,795.77

(2)付出的其他与经营勾当有关的现金

单元: 元

项目 本期产生额 上期产生额

发卖(办理)费用 19,385,669.07 20,186,114.92

财政费用-手续费 50,575.51 105,264.03

付出的来往金钱 14,312,015.62 18,181,352.21

合计 33,748,260.20 38,472,731.16

79、现金流量表弥补资料
(1)现金流量表弥补资料

单元: 元

弥补资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调理为经营勾当现金流量: — —

净利润 7,702,781.14 4,944,992.80

加:资产减值筹办 13,096,690.50 1,864,645.12

固定资产折旧、油气资产折耗、出产性

生物质产折旧 26,304,953.50 23,927,541.34

无形资产摊销 1,390,240.18 1,404,341.63

措置固定资产、无形资产和其他持久资

产的损掉(收益以“-”号填列) 22,302.61

财政费用(收益以“-”号填列) 3,274,129.25 1,942,256.09

投资损掉(收益以“-”号填列) -190,775.17

存货的削减(增添以“-”号填列) -7,205,456.92 -6,015,946.58

经营性应收项目标削减(增添以“-”

号填列) -21,843,249.33 -46,037,863.39

经营性应付项目标增添(削减以“-”

号填列) -13,420,110.87 23,087,300.27

经营勾当发生的现金流量净额 9,322,280.06 4,926,492.11

2.不触及现金出入的重年夜投资和筹资活

动: — —

3.现金及现金等价物净变更环境: — —

现金的期末余额 33,399,835.30 18,435,861.05

减:现金的期初余额 21,972,151.01 9,645,627.92

现金及现金等价物净增添额 11,427,684.29 8,790,233.13

(2)本期付出的获得子公司的现金净额
(3)本期收到的措置子公司的现金净额
(4)现金和现金等价物的组成

单元: 元

项目 期末余额 期初余额

1、现金 33,399,835.30 21,972,151.01

此中:库存现金 69,643.01 91,947.51

可随时用于付出的银行存款 33,330,192.29 18,343,913.54

3、期末现金及现金等价物余额 33,399,835.30 21,972,151.01

80、所有者权益变更表项目注释
81、所有权或利用权遭到限制的资产

单元: 元

项目 期末账面价值 受限缘由

固定资产 30,950,058.71 典质告贷

无形资产 9,143,939.21 典质告贷

合计 40,093,997.92 —

82、外币货泉性项目
(1)外币货泉性项目

单元: 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人平易近币余额

货泉资金 — — 13,965,018.83

此中:美元 994,886.62 6.89 6,854,357.66

欧元 923,498.64 7.70 7,110,661.17

港币

应收账款 — — 81,030,469.72

此中:美元 9,287,536.90 6.89 63,987,414.23

欧元 2,213,470.07 7.70 17,043,055.50

港币

持久告贷 — —

此中:美元

欧元

港币

(2)境外经营实体申明,包罗对主要的境外经营实体,应表露其境外首要经营地、记帐本位币及选择根据,记帐本位币产生转变的还应表露缘由。
□ 合用 √ 不合用
83、套期
84、当局津贴
(1)当局津贴根基环境

单元: 元

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

与费用相干津贴 400,000.00 其他收益 400,000.00

(2)当局津贴退回环境
□ 合用 √ 不合用

85、其他
8、归并规模的变动
9、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业团体的组成

持股比例

子公司名称 首要经营地 注册地 营业性质 获得体例

直接 间接

山东海龙博莱 帘帆布出产与 非统一节制下
特化纤有限责 山东安丘 山东安丘 发卖 51.26% 企业归并

任公司
(2)主要的非全资子公司

单元: 元

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 本期向少数股东宣布 期末少数股东权益余
的损益 分拨的股利 额

山东海龙博莱特化纤

有限责任公司 48.74% 5,027,625.29 388,501,643.20

(3)主要非全资子公司的首要财政信息

单元: 元

期末余额 期初余额

子公

司名 活动 非流 资产 活动 非流 欠债 活动 非流 资产 活动 非流 欠债
称 资产 动资 合计 欠债 动负 合计 资产 动资 合计 欠债 动负 合计
产 债 产 债

山东
海龙
博莱

特化 541,94 421,69 963,64 163,88 171,84 522,92 437,98 960,90 177,58 185,54
6,658. 3,784. 0,442. 1,275. 7,958, 0,075. 5,173. 1,788. 6,962. 9,999. 7,958, 8,799.
纤有 800.00 800.00

限责 19 48 67 27 27 33 96 29 35 35
任公

单元: 元

子公司名 本期产生额 上期产生额

称 综合收益 经营勾当 综合收益 经营勾当
营业收入 净利润 总额 现金流量 营业收入 净利润 总额 现金流量

山东海龙

博莱特化 408,077,86 16,442,204 16,442,204 9,678,014. 334,359,59 12,243,447 12,243,447 12,719,378
纤有限责 3.83 .46 .46 52 3.55 .02 .02 .92
任公司
10、与金融东西相干的风险
11、公允价值的表露
12、联系关系方及联系关系买卖
1、本企业的母公司环境

母公司名称 注册地 营业性质 注册本钱 母公司对本企业 母公司对本企业
的持股比例 的表决权比例

兴乐团体有限公 浙江省乐清市 电线电缆制造

司 300,000,000.00 23.15% 23.15%

本企业的母公司环境的申明

母公司对本公司的持股 母公司对本公司的表决权 本公司终究节制方 组织机构代码

比例(%) 比例(%)

23.15 23.15 虞文品 91330382746320641R

本企业终究节制方是虞文品。
2、本企业的子公司环境
本企业子公司的环境详见附注9、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业环境
本公司无其他合营和联营企业。
4、其他联系关系方环境

其他联系关系方名称 其他联系关系方与本企业关系

宜昌经纬纺机有限公司 原控股公司的其他联系关系方

潍坊恒和置业有限公司 其他联系关系方

其他申明

5、联系关系买卖环境
(1)购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖
采购商品/接管劳务环境表

单元: 元

联系关系方 联系关系买卖内容 本期产生额 获批的买卖额度 是不是跨越买卖额度 上期产生额

宜昌经纬纺机有 购配件

限公司 116,788.49 89,421.90

(2)联系关系受托办理/承包及拜托办理/出包环境
(3)联系关系租赁环境
(4)联系关系担保环境
本公司作为担保方

单元: 元

被担保方 担保金额 担保肇端日 担保到期日 担保是不是已实行完

山东海龙博莱特化纤 2018 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 24 日 否

有限责任公司 20,000,000.00

(5)联系关系方资金拆借
(6)联系关系方资产让渡、债务重组环境
(7)关头办理人员报答
(8)其他联系关系买卖
6、联系关系方应收应付金钱
(1)应收项目

单元: 元

期末余额 期初余额

项目名称 联系关系方

账面余额 坏账筹办 账面余额 坏账筹办

预支账款 宜昌经纬纺机有

限公司 303,388.01

(2)应付项目

单元: 元

项目名称 联系关系方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 宜昌经纬纺机有限公司 3,229,823.50

应付账款 潍坊恒和置业有限公司 18,220,632.40 18,220,632.40

7、联系关系方许诺
8、其他
十3、股分付出
十4、许诺及或有事项
1、主要许诺事项
资产欠债表日存在的主要许诺
2、或有事项
公司不存在需要表露的主要或有事项。
3、其他
十5、资产欠债表往后事项
十6、其他主要事项
十7、母公司财政报表首要项目注释
1、应收账款
2、其他应收款
3、持久股权投资

单元: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值筹办 账面价值 账面余额 减值筹办 账面价值

对子公司投资 267,591,870.00 267,591,870.00 267,591,870.00 267,591,870.00

合计 267,591,870.00 267,591,870.00 267,591,870.00 267,591,870.00

(1)对子公司投资

单元: 元

本期增减变更

被投资单元 期初余额 期末余额(账 减值筹办期
(账面价值) 追加投资 削减投资 计提减值准 其他 面价值) 末余额

山东海龙博

莱特化纤有 267,591,870. 267,591,870.

限责任公司 00 00

合计 267,591,870. 267,591,870.

00 00

(2)春联营、合营企业投资
4、营业收入和营业本钱
是不是已履行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
6、其他
十8、弥补资料
1、当期非常常性损益明细表
√ 合用 □ 不合用

单元: 元

项目 金额 申明

非活动资产措置损益 -22,302.61

计入当期损益的当局津贴(与企业营业

紧密亲密相干,依照国度同一尺度定额或定 400,000.00

量享受的当局津贴除外)
除上述各项以外的其他营业外收入和支

出 124,681.52

减:所得税影响额 131,170.38

少数股东权益影响额 180,927.04

合计 190,281.49 —

对公司按照《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第 1 号——非常常性损益》界说界定的非常常性损益项目,和把《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第 1 号——非常常性损益》中罗列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目,应
申明缘由。
□ 合用 √ 不合用
2、净资产收益率及每股收益

每股收益

陈述期利润 加权平均净资产收益率

根基每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司通俗股股东的净利

润 0.97% 0.0031 0.0031

扣除非常常性损益后归属于公

司通俗股股东的净利润 0.90% 0.0029 0.0029

3、境表里管帐准则下管帐数据差别
(1)同时依照国际管帐准则与按中国管帐准则表露的财政陈述中净利润和净资产差别环境
□ 合用 √ 不合用
(2)同时依照境外管帐准则与按中国管帐准则表露的财政陈述中净利润和净资产差别环境
□ 合用 √ 不合用
(3)境表里管帐准则下管帐数据差别缘由申明,对已境外审计机构审计的数据进行差别调理的,应注明该境外机构的名称
4、其他

第十一节 备查文件目次

1、载有恒天海龙法定代表人、主管管帐工作负责人、管帐机构负责人签名并加盖公章得财政陈述原件。
2、在恒天海龙指定表露媒体表露的按期陈述。

恒天海龙股分有限公司
二〇一九年八月二十八日

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作者: admin

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